易方達瑞安混合A：2025年第三季度利潤709.85萬元 凈值增長率4.53%

　　AI基金易方達瑞安混合A（010839）披露2025年三季報，第三季度基金利潤709.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0447元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.53%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.116元?；鸾?jīng)理是計瑾，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，易方達鑫轉(zhuǎn)添利混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達7.57%；易方達新益混合I最低，為5.82%。

　　基金管理人在三季報中表示，結(jié)構(gòu)上，通過高流動性的利率債靈活調(diào)節(jié)久期以應(yīng)對市場變化，底倉品種仍以高等級信用債和銀行資本補充工具為主以獲取票息收益，并持續(xù)對期限結(jié)構(gòu)及持倉個券進行優(yōu)化。權(quán)益方面，考慮到中美關(guān)系緩和以及全球降息周期有利于風(fēng)險偏好抬升，本季度股票倉位略有上升，結(jié)構(gòu)上增持了受益于全球流動性寬松的港股互聯(lián)網(wǎng)、有色金屬和出口鏈標的，適度左側(cè)配置反內(nèi)卷的內(nèi)需品種，對基本面偏弱的其他內(nèi)需和順周期品種依然偏低配，但考慮到相關(guān)板塊估值和預(yù)期均在低位，保持積極關(guān)注。組合整體持倉保持大盤均衡風(fēng)格，在具有業(yè)績支撐的板塊中適度高低輪動。

　　截至10月27日，易方達瑞安混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.62%，位于同類可比基金1012/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.47%，位于同類可比基金1132/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.55%，位于同類可比基金1076/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.85%，位于同類可比基金921/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2781，位于同類可比基金961/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為18.11%，同類可比基金排名244/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12.37%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為23.4%，同類平均為72.14%。2024年三季度末基金達到40.49%的最高倉位，2022年三季度末最低，為9.85%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.41億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中天科技、東方電纜、阿里巴巴-W、紫金礦業(yè)、赤峰黃金、安徽合力、巨化股份、三一重工、快手-W、牧原股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達瑞安混合A：2025年第三季度利潤709.85萬元 凈值增長率4.53%)

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