招商穩(wěn)健平衡混合A：2025年第三季度利潤1031.66萬元 凈值增長率20.42%

　　AI基金招商穩(wěn)健平衡混合A（012963）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1031.66萬元，加權平均基金份額本期利潤0.278元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.42%，截至三季度末，基金規(guī)模為6584.62萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月24日，單位凈值為1.621元。基金經(jīng)理是李崟，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)近一年復權單位凈值增長率最高，達38.4%；招商安慶債券最低，為6.41%。

　　基金管理人在三季報中表示，關于本基金的運作，報告期內(nèi)本組合倉位基本保持平穩(wěn)。持倉中有色金屬、電力設備等行業(yè)公司表現(xiàn)較好。減持了部分漲幅較大的有色金屬類、科技類成長型公司，逐漸買入部分順周期行業(yè)公司，組合成長與價值配置趨于均衡。債券部分繼續(xù)持有短久期國債和部分順周期低估值轉(zhuǎn)債。

　　截至10月24日，招商穩(wěn)健平衡混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.46%，位于同類可比基金54/134；近半年復權單位凈值增長率為22.27%，位于同類可比基金60/134；近一年復權單位凈值增長率為29.97%，位于同類可比基金34/130；近三年復權單位凈值增長率為41.35%，位于同類可比基金14/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8415，位于同類可比基金15/119。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為18.43%，同類可比基金排名26/119。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為12.81%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為66.66%，同類平均為67.23%。2023年三季度末基金達到69.3%的最高倉位，2021年末最低，為57.49%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6584.62萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是信達生物、招金礦業(yè)、新華保險、山東黃金、樂普生物-B、中國生物制藥、赤峰黃金、恒瑞醫(yī)藥、科倫博泰生物-B、金風科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商穩(wěn)健平衡混合A：2025年第三季度利潤1031.66萬元 凈值增長率20.42%)

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