格林港股通臻選混合A：2025年第三季度利潤14.07萬元 凈值增長(zhǎng)率13.75%

　　AI基金格林港股通臻選混合A（017000）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤14.07萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1494元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.75%，截至三季度末，基金規(guī)模為188.86萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.547元。基金經(jīng)理是劉贊，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，格林高股息優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)74.97%；格林鑫利六個(gè)月持有期混合A最低，為17.11%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，資本市場(chǎng)布局需兼顧成長(zhǎng)與價(jià)值主線。重點(diǎn)關(guān)注“反內(nèi)卷”領(lǐng)域，該領(lǐng)域?qū)⑼ㄟ^控增量、推動(dòng)并購重組優(yōu)化汽車、光伏等過去產(chǎn)能擴(kuò)張激烈行業(yè)的供給格局，驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)盈利改善。高股息與紅利資產(chǎn)方面，在低利率、政策鼓勵(lì)、長(zhǎng)線資金入市的背景下，港股龍頭互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng)新藥企業(yè)和有色金屬等板塊具備高股息+低估值雙重屬性，配置價(jià)值凸顯；傳統(tǒng)制造業(yè)與資源品領(lǐng)域，美聯(lián)儲(chǔ)降息周期下全球制造業(yè)景氣回升前景明朗，制造業(yè)龍頭“出?！辈季謾C(jī)會(huì)值得聚焦，降息預(yù)期的弱美元環(huán)境也可能對(duì)資源品價(jià)格產(chǎn)生催化。行業(yè)配置策略上，需關(guān)注板塊擁擠度，科技板塊內(nèi)部局部擁擠度過高，交易層面可關(guān)注漲幅相對(duì)滯后且基本面有積極變化的方向，如AI電力設(shè)備、機(jī)器人核心供應(yīng)鏈；同時(shí)，四季度市場(chǎng)風(fēng)格可能由成長(zhǎng)轉(zhuǎn)向價(jià)值，從科技主題投資轉(zhuǎn)向基本面邊際改善的消費(fèi)與地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)。

　　截至10月24日，格林港股通臻選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.33%，位于同類可比基金667/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.99%，位于同類可比基金534/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為44.34%，位于同類可比基金113/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.5345。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為17.43%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為16.45%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為57.55%，同類平均為83.5%。2024年末基金達(dá)到84.66%的最高倉位，2024年上半年末最低，為0.61%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為188.86萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是巨子生物、港華智慧能源、中國東方教育、名創(chuàng)優(yōu)品、申洲國際、思摩爾國際、中國燃?xì)?/a>、H&H國際控股、舜宇光學(xué)科技、泉峰控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：格林港股通臻選混合A：2025年第三季度利潤14.07萬元 凈值增長(zhǎng)率13.75%)

(責(zé)任編輯：system)