中信保誠幸福消費(fèi)混合A：2025年第三季度利潤1318.08萬元 凈值增長率14.82%

　　AI基金中信保誠幸福消費(fèi)混合A（000551）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1318.08萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2134元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.82%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.01億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.568元?；鸾?jīng)理是閭志剛和管嘉琪。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，國內(nèi)需求的釋放依然存在約束，消費(fèi)場景的恢復(fù)會帶來消費(fèi)的修復(fù)和環(huán)比回升，但依然存在壓力。與消費(fèi)相關(guān)的大部分行業(yè)的基本面在行業(yè)比較層面并不占優(yōu)，如果沒有政策改變預(yù)期的話，短期來看，資金配置消費(fèi)板塊依然需要時間。不過，從估值和長期投資來看，消費(fèi)板塊目前的估值和位置已經(jīng)提供了較好的投資機(jī)會。本組合將結(jié)合科技消費(fèi)和新消費(fèi)的趨勢，結(jié)合傳統(tǒng)消費(fèi)的基本面和估值，以及市場的驅(qū)動因素，做好短期操作和長期投資的結(jié)合，爭取為基金持有人提供一個較好的投資回報。

　　截至10月24日，中信保誠幸福消費(fèi)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.51%，位于同類可比基金603/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.99%，位于同類可比基金633/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.35%，位于同類可比基金594/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.61%，位于同類可比基金231/363。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3033，位于同類可比基金250/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為36.64%，同類可比基金排名168/365。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.92%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.62%，同類平均為83.5%。2021年末基金達(dá)到92.84%的最高倉位，2024年上半年末最低，為67.74%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.01億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是康方生物、三生制藥、熱景生物、騰訊控股、人福醫(yī)藥、愷英網(wǎng)絡(luò)、石藥集團(tuán)、東阿阿膠、九號公司、德昌電機(jī)控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠幸福消費(fèi)混合A：2025年第三季度利潤1318.08萬元 凈值增長率14.82%)

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