永贏睿信混合A：2025年第三季度利潤(rùn)9.86億元 凈值增長(zhǎng)率40.91%

　　AI基金永贏睿信混合A（019431）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)9.86億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.5769元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為40.91%，截至三季度末，基金規(guī)模為40.9億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為2.085元?；鸾?jīng)理是高楠，目前管理7只基金。其中，截至10月24日，永贏融安混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)100.28%；永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券A最低，為16.62%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，操作方面，仍以自下而上選股作為主要的持倉(cāng)構(gòu)成。選股主要考慮企業(yè)的成長(zhǎng)性以及企業(yè)盈利的兌現(xiàn)度，在可選擇的范圍內(nèi)盡量分散行業(yè)集中度，通過(guò)捕捉企業(yè)成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)來(lái)獲取投資收益。本產(chǎn)品也會(huì)去配置一些基本面見(jiàn)底，估值具備安全邊際，成長(zhǎng)空間雖相對(duì)有限但未來(lái)存在潛在改善預(yù)期的賠率性標(biāo)的。在日常操作中，我們會(huì)綜合考量安全邊際，基本面趨勢(shì)，系統(tǒng)性機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)等多種因素進(jìn)行結(jié)構(gòu)上的動(dòng)態(tài)優(yōu)化。考慮到規(guī)模增長(zhǎng)的客觀因素，本產(chǎn)品的持倉(cāng)中中大市值公司占比會(huì)較高。

　　截至10月24日，永贏睿信混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.33%，位于同類(lèi)可比基金23/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為66.43%，位于同類(lèi)可比基金9/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為78.96%，位于同類(lèi)可比基金1/130。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為2.03。

　　截至10月24日，基金成立以來(lái)最大回撤為16.52%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為15.07%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為82.11%，同類(lèi)平均為85.99%。2025年上半年末基金達(dá)到86.16%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為75.85%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為40.9億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、康方生物、新易盛、紫金礦業(yè)、華錫有色、百濟(jì)神州、泡泡瑪特、中孚實(shí)業(yè)、匠心家居。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：永贏睿信混合A：2025年第三季度利潤(rùn)9.86億元 凈值增長(zhǎng)率40.91%)

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