金元順安寶石動力混合：2025年第三季度利潤539.95萬元 凈值增長率13.42%

　　AI基金金元順安寶石動力混合（620001）披露2025年三季報，第三季度基金利潤539.95萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1293元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.42%，截至三季度末，基金規(guī)模為4462.94萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月27日，單位凈值為1.087元?；鸾?jīng)理是孔祥鵬和商昌層。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金維持一貫策略，遵循價值成長投資理念，從業(yè)績估值匹配角度精選個股，三季度維持較高的股票倉位，行業(yè)配置上以半導(dǎo)體、算力、醫(yī)藥等板塊為主，應(yīng)對市場變化；債券部分主要持有流動性好的國債，維持業(yè)績的相對穩(wěn)定。

　　截至10月27日，金元順安寶石動力混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.78%，位于同類可比基金86/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.87%，位于同類可比基金99/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.34%，位于同類可比基金94/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.40%，位于同類可比基金80/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4195，位于同類可比基金81/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為23.2%，同類可比基金排名43/116。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為11.55%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為53.43%，同類平均為67.21%。2024年三季度末基金達(dá)到61.96%的最高倉位，2022年三季度末最低，為39.54%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4462.94萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是瀾起科技、雅克科技、金山辦公、芯朋微、復(fù)星醫(yī)藥、江中藥業(yè)、科倫藥業(yè)、億帆醫(yī)藥、百濟(jì)神州、神州泰岳。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金元順安寶石動力混合：2025年第三季度利潤539.95萬元 凈值增長率13.42%)

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