景順資源壟斷混合A：2025年第三季度利潤3.01億元 凈值增長率19.77%

　　AI基金景順資源壟斷混合A（162607）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤3.01億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0866元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.77%，截至三季度末，基金規(guī)模為17.52億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為0.535元?；鸾?jīng)理是韓文強(qiáng)，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，景順長城中國回報(bào)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)24.34%；景順長城安鑫回報(bào)一年持有期混合A類最低，為5.74%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金對部分漲幅較大的品種獲利了結(jié)，并適當(dāng)降低了倉位。市場在三季度諸多因素共振下走出大幅單邊行情，與 2014 下半年和 2015 上半年有一些相同特征，即實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)低物價，資金資產(chǎn)荒，由此在股市里由于缺乏實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇線索的板塊，擁擠在偏主題的產(chǎn)業(yè)階段較早期的固態(tài)電池、機(jī)器人、AI 等板塊。

　　截至10月27日，景順資源壟斷混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.00%，位于同類可比基金130/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.71%，位于同類可比基金128/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.99%，位于同類可比基金111/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.78%，位于同類可比基金151/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2551，位于同類可比基金152/177。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為48.18%，同類可比基金排名165/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.7%，同類平均為87.55%。2024年三季度末基金達(dá)到93.84%的最高倉位，2025年上半年末最低，為69.12%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為17.52億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中礦資源、雅化集團(tuán)、鴻路鋼構(gòu)、三棵樹、東方雨虹、昆藥集團(tuán)、華友鈷業(yè)、美年健康、招商蛇口、科順股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：景順資源壟斷混合A：2025年第三季度利潤3.01億元 凈值增長率19.77%)

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