匯泉啟元未來混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤154.35萬元 凈值增長率10.15%

　　AI基金匯泉啟元未來混合發(fā)起式A（014827）披露2025年三季報，第三季度基金利潤154.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1113元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.15%，截至三季度末，基金規(guī)模為1299.89萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.137元?；鸾?jīng)理是沈鑫，目前管理5只基金。其中，截至10月27日，匯泉啟元未來混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達34.24%；匯泉策略優(yōu)選混合A最低，為24.86%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期間，本基金通過“自上而下”的定量分析模型，聚焦小市值股票，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、指數(shù)量價特征、市場風險偏好和資金流向等多方面因素的分析結(jié)果，動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)的細分配置比例；在選股層面，從滿足一定要求的股票備選池中，按照多因子選股模型構(gòu)建股票組合。

　　截至10月27日，匯泉啟元未來混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.50%，位于同類可比基金516/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.53%，位于同類可比基金295/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.24%，位于同類可比基金217/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.3926。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為24.49%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.47%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為69.2%，同類平均為83.5%。2025年三季度末基金達到88.98%的最高倉位，2025年一季度末最低，為37.05%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1299.89萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是力聚熱能、銳奇股份、科新機電、有棵樹、中捷資源、中科通達、線上線下、藍豐生化、采納股份、芳源股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：匯泉啟元未來混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤154.35萬元 凈值增長率10.15%)

(責任編輯：system)