安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合：2025年第三季度利潤752萬元 凈值增長率10.31%

　　AI基金安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合（008477）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤752萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1877元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.31%，截至三季度末，基金規(guī)模為7651.09萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.941元?；鸾?jīng)理是袁瑋，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，安信新常態(tài)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.87%；安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A最低，為4.48%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，我們堅(jiān)持以長期的價(jià)值分析為基礎(chǔ)，結(jié)合市場報(bào)價(jià)，將投資集中在長期回報(bào)率滿足要求的標(biāo)的上，并根據(jù)市場報(bào)價(jià)的高低進(jìn)行動(dòng)態(tài)的倉位優(yōu)化，有效地降低了持有成本。

　　截至10月24日，安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.90%，位于同類可比基金616/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.97%，位于同類可比基金579/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.32%，位于同類可比基金571/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.55%，位于同類可比基金41/363。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7319，位于同類可比基金67/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為19.49%，同類可比基金排名21/365。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.25%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.05%，同類平均為83.5%。2023年末基金達(dá)到93.54%的最高倉位，2024年三季度末最低，為81.11%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7651.09萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是石頭科技、寧波銀行、中國建筑、華潤置地、保利發(fā)展、中國太保、綠城中國、中國海外發(fā)展、中通快遞-W、建設(shè)銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合：2025年第三季度利潤752萬元 凈值增長率10.31%)

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