益民優(yōu)勢(shì)安享A：2025年第三季度利潤(rùn)889.56萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率21.54%

　　AI基金益民優(yōu)勢(shì)安享A（005331）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)889.56萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.4614元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為21.54%，截至三季度末，基金規(guī)模為4865.25萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為2.518元?；鸾?jīng)理是張婷和馬泉林，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，益民優(yōu)勢(shì)安享A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.49%；益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合最低，為15.19%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在 9 月下旬，我們進(jìn)行了空倉(cāng)操作。A 股市場(chǎng)在三季度漲幅較為明顯，而隨著國(guó)慶長(zhǎng)假的臨近，市場(chǎng)有可能會(huì)出現(xiàn)較為明顯的波動(dòng)。本基金的投資策略定位為偏向穩(wěn)健的風(fēng)格，為避免波動(dòng)，我們進(jìn)行了這一操作。這并不代表我們看空未來(lái) A 股市場(chǎng)，相反，我們對(duì) A 股市場(chǎng)仍然充滿(mǎn)信心。預(yù)計(jì)在國(guó)慶長(zhǎng)假后，待波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)釋放，我們會(huì)擇機(jī)重新進(jìn)行股票的配置。

　　截至10月24日，益民優(yōu)勢(shì)安享A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.13%，位于同類(lèi)可比基金516/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.10%，位于同類(lèi)可比基金689/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.49%，位于同類(lèi)可比基金418/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為43.55%，位于同類(lèi)可比基金165/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9282，位于同類(lèi)可比基金150/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為21.58%，同類(lèi)可比基金排名305/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為62.97%，同類(lèi)平均為72.16%。2023年上半年末基金達(dá)到91.29%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為30.03%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4865.25萬(wàn)元。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：益民優(yōu)勢(shì)安享A：2025年第三季度利潤(rùn)889.56萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率21.54%)

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