永贏啟鑫混合A：2025年第三季度利潤203.03萬元 凈值增長率34.27%

　　AI基金永贏啟鑫混合A（020138）披露2025年三季報，第三季度基金利潤203.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3149元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為34.27%，截至三季度末，基金規(guī)模為671.17萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.375元?；鸾?jīng)理是許拓，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，永贏惠添盈一年混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)75.37%；永贏股息優(yōu)選A最低，為7.1%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在三季度基本延續(xù)了原有持倉結(jié)構(gòu)，重點投向提振經(jīng)濟的關(guān)鍵行業(yè)，并適度交易了部分 AI 相關(guān)標(biāo)的。鑒于資本市場的變化，后續(xù)我們會繼續(xù)優(yōu)化該基金的持倉結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增加量或者價波動較大的板塊以應(yīng)對當(dāng)前市場特征，重點仍然關(guān)注 AI 相關(guān)的硬件和應(yīng)用行業(yè)、國內(nèi)反內(nèi)卷力度較大的板塊。

　　截至10月24日，永贏啟鑫混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.81%，位于同類可比基金77/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.11%，位于同類可比基金114/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.77%，位于同類可比基金198/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.1959。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為16.47%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為6.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為54.63%，同類平均為83.5%。2025年一季度末基金達(dá)到85.25%的最高倉位，2024年上半年末最低，為2.85%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為671.17萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是保利置業(yè)集團、江波龍、溫氏股份、寒武紀(jì)、海光信息、立華股份、東瑞股份、牧原股份、貪玩、嗶哩嗶哩-W。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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