國投瑞銀核心企業(yè)混合：2025年第三季度利潤2.59億元 凈值增長率33.82%

　　AI基金國投瑞銀核心企業(yè)混合（121003）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.59億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2661元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為33.82%，截至三季度末，基金規(guī)模為10.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.05元?；鸾?jīng)理是吉莉，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，國投瑞銀策略智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達40.85%；國投瑞銀景氣行業(yè)混合最低，為29.53%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們年初以來對 2025 年 A 股權(quán)益市場一直是相對樂觀，在我們的二季報也表示，隨著關(guān)稅政策短期沖擊最劇烈的階段逐步過去，預(yù)計經(jīng)濟周期將發(fā)揮更多作用，全球主要經(jīng)濟體大概率進入普遍寬財政、寬貨幣的格局，我們對國內(nèi)經(jīng)濟和股市將繼續(xù)保持相對樂觀態(tài)度。

　　截至10月24日，國投瑞銀核心企業(yè)混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.88%，位于同類可比基金47/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.82%，位于同類可比基金57/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.27%，位于同類可比基金102/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.45%，位于同類可比基金98/253。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5663，位于同類可比基金124/252。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為25.55%，同類可比基金排名41/252。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.37%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.5%，同類平均為85.86%。2024年一季度末基金達到92.3%的最高倉位，2021年末最低，為72.75%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為10.03億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是華虹公司、寒武紀、寧德時代、海光信息、西部礦業(yè)、紫金礦業(yè)、麥格米特、科達利、中國鋁業(yè)、中國太保。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國投瑞銀核心企業(yè)混合：2025年第三季度利潤2.59億元 凈值增長率33.82%)

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