農(nóng)銀量化智慧混合：2025年第三季度利潤1810.13萬元 凈值增長率26.31%

　　AI基金農(nóng)銀量化智慧混合（005638）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1810.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4907元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.31%，截至三季度末，基金規(guī)模為7063.49萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為2.37元。基金經(jīng)理是魏剛，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，農(nóng)銀專精特新混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)45.03%；農(nóng)銀區(qū)間收益混合最低，為17.56%。

　　基金管理人在三季報中表示，分月來看，7 月組合表現(xiàn)尚可，持倉比例較高的醫(yī)藥、電子、通信等行業(yè)表現(xiàn)較好，低配了表現(xiàn)較差的銀行；低配了表現(xiàn)優(yōu)異的鋼鐵、建材等行業(yè)。8 月組合表現(xiàn)尚可，持倉比例較高的通信和電子等行業(yè)表現(xiàn)較好，低配了表現(xiàn)較差的銀行；持倉比例較高的醫(yī)藥等表現(xiàn)較差，低配了表現(xiàn)優(yōu)異的有色金屬和電力設(shè)備等行業(yè)。9 月組合表現(xiàn)一般，持倉比例較高的電子等行業(yè)表現(xiàn)較好，低配了表現(xiàn)較差的銀行；持倉比例較高的通信、國防軍工等表現(xiàn)較差；低配了表現(xiàn)優(yōu)異的有色金屬和電力設(shè)備等行業(yè)。

　　截至10月24日，農(nóng)銀量化智慧混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.52%，位于同類可比基金159/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.15%，位于同類可比基金260/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.07%，位于同類可比基金336/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.08%，位于同類可比基金84/363。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6524，位于同類可比基金93/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為32.92%，同類可比基金排名118/365。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.53%，同類平均為83.5%。2022年末基金達(dá)到89.42%的最高倉位，2023年一季度末最低，為63.06%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7063.49萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是源杰科技、天孚通信、寒武紀(jì)、中芯國際、寧德時代、恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)、立訊精密、北方華創(chuàng)、澤璟制藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：農(nóng)銀量化智慧混合：2025年第三季度利潤1810.13萬元 凈值增長率26.31%)

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