鵬華價值精選股票：2025年第三季度利潤4075.86萬元 凈值增長率25.07%

　　AI基金鵬華價值精選股票（206012）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4075.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.7254元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為25.07%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月24日，單位凈值為3.646元?；鸾?jīng)理是張鵬，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華價值精選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達31.63%；鵬華策略回報混合最低，為28.69%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度的操作上，高倉位未做擇時，圍繞估值合理的優(yōu)質(zhì)制造業(yè)公司構(gòu)建的核心持倉未變，邊際上參與輪動行情。商品方向上，在原有的金銅方向上繼續(xù)加倉鈷等有色品種，加倉了估值合理 ROE 進入拐點的化工方向，科技方向上，加倉了底部拐點跡象的新能源和固態(tài)電池方向，加倉半導(dǎo)體晶圓廠和存儲，在較高位置兌現(xiàn)了部分股份銀行，創(chuàng)新藥，和部分高位算力標(biāo)的。

　　展望四季度，當(dāng)前雖然成長方向的產(chǎn)業(yè)趨勢繁多，但是普遍處在估值較高，但實際落地有待觀察的階段，因此后續(xù)在高成長高彈性板塊的配置上，組合會在控制回撤風(fēng)險敞口的基礎(chǔ)上，通過精選個股的方式來配置，不做倉位押注式投資。同時積極保持對新線索的關(guān)注。

　　截至10月24日，鵬華價值精選股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.08%，位于同類可比基金70/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.29%，位于同類可比基金85/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.62%，位于同類可比基金72/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.86%，位于同類可比基金79/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5862，位于同類可比基金81/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為36.32%，同類可比基金排名88/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.42%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.37%，同類平均為88.2%。2019年末基金達到94.08%的最高倉位，2020年一季度末最低，為80.07%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是錫裝股份、寧德時代、農(nóng)業(yè)銀行、華虹公司、中芯國際、復(fù)旦微電、華友鈷業(yè)、金風(fēng)科技、三一重工、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華價值精選股票：2025年第三季度利潤4075.86萬元 凈值增長率25.07%)

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