國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A：2025年第三季度利潤(rùn)9523.22萬元 凈值增長(zhǎng)率48.81%

　　AI基金國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A（014488）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)9523.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3508元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為48.81%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.018元?；鸾?jīng)理是施成和李威。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2025 年三季度市場(chǎng)基本擺脫貿(mào)易摩擦造成的沖擊，整體走出主升浪趨勢(shì)，上證指數(shù)持續(xù)創(chuàng)出階段性新高。成長(zhǎng)方向內(nèi)部各個(gè)細(xì)分方向均有所表現(xiàn)，呈現(xiàn)出階梯式輪動(dòng)上漲的局面，海外算力、國產(chǎn)算力、軍工、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、新能源、半導(dǎo)體等板塊中均有不少個(gè)股漲幅較大。在周期方向中，有色金屬及部分反內(nèi)卷行業(yè)表現(xiàn)同樣極為強(qiáng)勢(shì)，成長(zhǎng)與價(jià)值在一定階段內(nèi)攜手共進(jìn)。站在當(dāng)前位置來看，我們堅(jiān)持遵循 AI、自主可控、新質(zhì)生產(chǎn)力三大主線，努力挖掘各細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。本產(chǎn)品主要投資成長(zhǎng)行業(yè)，投資方向計(jì)劃相對(duì)聚焦在 TMT、新能源及各類新質(zhì)生產(chǎn)力方向上。

　　截至10月24日，國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.55%，位于同類可比基金48/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為49.30%，位于同類可比基金71/618；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為53.63%，位于同類可比基金79/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.60%，位于同類可比基金374/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3577，位于同類可比基金362/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為53.61%，同類可比基金排名503/519。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.63%，同類平均為85.48%。2023年一季度末基金達(dá)到93.38%的最高倉位，2022年上半年末最低，為61.91%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是華豐科技、英維克、麥格米特、中芯國際、寒武紀(jì)、阿里巴巴-W、茂萊光學(xué)、波長(zhǎng)光電、南亞新材、華虹半導(dǎo)體。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A：2025年第三季度利潤(rùn)9523.22萬元 凈值增長(zhǎng)率48.81%)

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