招商瑞恒一年持有期混合A：2025年第三季度利潤(rùn)575.64萬元 凈值增長(zhǎng)率2.52%

　　AI基金招商瑞恒一年持有期混合A（009377）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)575.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0286元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.16億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.18元?；鸾?jīng)理是張韻和余芽芳。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金的主要配置資產(chǎn)為可轉(zhuǎn)債和股票。2025 年三季度，我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)行了規(guī)范運(yùn)作。權(quán)益部分我們大幅超配了有色金屬，其中包括貴金屬、工業(yè)金屬和小金屬，我們看好價(jià)格端的上漲，此外也在底部增配了半導(dǎo)體和新能源。整個(gè)三季度，債券市場(chǎng)都處于震蕩調(diào)整、收益率上行的階段。

　　截至10月24日，招商瑞恒一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.91%，位于同類可比基金344/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.12%，位于同類可比基金483/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.06%，位于同類可比基金566/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.00%，位于同類可比基金458/556。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1509，位于同類可比基金479/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為2.53%，同類可比基金排名38/552。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為1.58%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為8.55%，同類平均為19.03%。2023年三季度末基金達(dá)到12.99%的最高倉位，2023年一季度末最低，為0.1%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.16億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是華友鈷業(yè)、中國(guó)有色礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、山東黃金、寧德時(shí)代、興業(yè)銀錫、中芯國(guó)際、中金黃金、金誠(chéng)信、潤(rùn)豐股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商瑞恒一年持有期混合A：2025年第三季度利潤(rùn)575.64萬元 凈值增長(zhǎng)率2.52%)

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