鵬華智投800混合A：2025年第三季度利潤118.14萬元 凈值增長率17.14%

　　AI基金鵬華智投800混合A（019600）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤118.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2008元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.14%，截至三季度末，基金規(guī)模為540.66萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.332元。基金經(jīng)理是時赟超，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)53.04%；鵬華安澤混合A最低，為2.45%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來，隨著市場有效性不斷提升，在策略競爭日趨激烈的情況下，尤其是重大突發(fā)風(fēng)險事件影響或者市場成交活躍度不足時，模型的穩(wěn)定性和適應(yīng)性仍然可能遇到挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為高質(zhì)量、低相關(guān)性的 alpha 因子是模型保持生命力的核心因素，因此我們將持續(xù)挖掘新的 alpha 因子，對模型進(jìn)行優(yōu)化和迭代。

　　截至10月24日，鵬華智投800混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.32%，位于同類可比基金417/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.44%，位于同類可比基金374/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.94%，位于同類可比基金390/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.216。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為13.63%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.05%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為77.46%，同類平均為83.48%。2024年上半年末基金達(dá)到88.25%的最高倉位，2024年一季度末最低，為52.24%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為540.66萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是三一重工、紫金礦業(yè)、藍(lán)思科技、京東方A、中信特鋼、中國中車、恒瑞醫(yī)藥、寶豐能源、鵬鼎控股、海爾智家。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華智投800混合A：2025年第三季度利潤118.14萬元 凈值增長率17.14%)

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