鵬華優(yōu)選價(jià)值股票A：2025年第三季度利潤1.67億元 凈值增長率6.48%

　　AI基金鵬華優(yōu)選價(jià)值股票A（008134）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.67億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1049元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.48%，截至三季度末，基金規(guī)模為20.63億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月24日，單位凈值為1.56元?；鸾?jīng)理是伍旋，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)23.66%；鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A最低，為15.79%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度市場在全球流動(dòng)性預(yù)期改善、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)以及資金積極涌入的共振下，市場整體表現(xiàn)較強(qiáng)，滬深 300 漲幅 17.9%，創(chuàng)業(yè)板漲幅 50.40%，科技成長領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勢。組合結(jié)合公司品質(zhì)和估值水平進(jìn)行了部分調(diào)整，整體上仍以基本面穩(wěn)健、可持續(xù)的分紅有吸引力的價(jià)值型資產(chǎn)作為核心持倉，以獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流并抵御潛在波動(dòng)，我們認(rèn)為這些公司或行業(yè)的基本面因素并沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的負(fù)面變化。另一方面我們在組合中也增持了有色等部分細(xì)分行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以捕捉市場機(jī)遇。

　　截至10月24日，鵬華優(yōu)選價(jià)值股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.93%，位于同類可比基金50/58；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.19%，位于同類可比基金50/57；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.74%，位于同類可比基金45/57；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為63.81%，位于同類可比基金9/56。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.1381，位于同類可比基金7/56。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為14.82%，同類可比基金排名3/56。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.12%，同類平均為88.5%。2021年末基金達(dá)到94.67%的最高倉位，2023年上半年末最低，為79.07%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為20.63億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中國電信、成都銀行、中國移動(dòng)、振華股份、宏發(fā)股份、騰訊控股、中國太保、五糧液、廈門鎢業(yè)、恩華藥業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華優(yōu)選價(jià)值股票A：2025年第三季度利潤1.67億元 凈值增長率6.48%)

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