招商豐澤混合A：2025年第三季度利潤(rùn)307.36萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.05%

　　AI基金招商豐澤混合A（001427）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)307.36萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2153元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.05%，截至三季度末，基金規(guī)模為3707.59萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為2.038元?；鸾?jīng)理是孫麓深，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，招商豐拓靈活混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)25.7%；招商瑞德一年持有期混合A最低，為5.24%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，AI 作為全球現(xiàn)在增長(zhǎng)的主線，中國(guó)并沒(méi)有掉隊(duì)，雖然近期沒(méi)有再出現(xiàn)Deepseek 影響力級(jí)別的產(chǎn)品，但中國(guó)的 AI 產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展。整體上，美國(guó)在 AI 領(lǐng)域領(lǐng)先，但中國(guó)并未掉隊(duì)。另外在除芯片外的上游產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力也非常強(qiáng)，大量公司是顯著受益于美國(guó)的 AI Capex 的爆發(fā)式增長(zhǎng)的，且其中許多公司已經(jīng)全球化布局，地位穩(wěn)固。這些公司都有亮眼的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

　　截至10月24日，招商豐澤混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.59%，位于同類可比基金839/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.19%，位于同類可比基金550/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.06%，位于同類可比基金916/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.09%，位于同類可比基金467/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5745，位于同類可比基金576/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為20.91%，同類可比基金排名291/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為12.91%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為64.61%，同類平均為72.16%。2025年上半年末基金達(dá)到92.71%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為2.3%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3707.59萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是山金國(guó)際、赤峰黃金、中國(guó)國(guó)航、南方航空、明陽(yáng)電氣、賽輪輪胎、兔寶寶、國(guó)盾量子、鼎陽(yáng)科技、華峰化學(xué)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商豐澤混合A：2025年第三季度利潤(rùn)307.36萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.05%)

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