中信保誠至選混合A：2025年第三季度利潤1316.29萬元 凈值增長率2.24%

　　AI基金中信保誠至選混合A（003379）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1316.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0264元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.24%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.12億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.194元。基金經(jīng)理是姜鵬和柳紅亮，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，中信保誠至選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.9%；中信保誠新旺混合(LOF)A最低，為1.31%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，股票市場投資方面，本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司，嚴(yán)選其中長期經(jīng)營穩(wěn)健、安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合，分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機(jī)會(huì)，通過定量與定性結(jié)合的方式，綜合考慮公司治理、盈利能力、成長性、資產(chǎn)質(zhì)量、估值、市場交易行為等維度進(jìn)行個(gè)股篩選，適度分散構(gòu)建投資組合，并采用量化模型適度控制投資組合的行業(yè)集中度和風(fēng)險(xiǎn)暴露，根據(jù)估值與盈利能力的平衡及交易行為影響動(dòng)態(tài)調(diào)整組合。此外，本基金適當(dāng)參與主板及科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等網(wǎng)下新股申購，認(rèn)真謹(jǐn)慎的應(yīng)對投資者的日常申贖等工作。

　　截至10月24日，中信保誠至選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.57%，位于同類可比基金1109/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.34%，位于同類可比基金1156/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.90%，位于同類可比基金1096/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.02%，位于同類可比基金587/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.0178，位于同類可比基金92/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為2.03%，同類可比基金排名19/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.49%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為18.68%，同類平均為72.16%。2020年上半年末基金達(dá)到21.47%的最高倉位，2019年三季度末最低，為11.58%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.12億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時(shí)代、立訊精密、中國平安、興業(yè)銀行、長江電力、伊利股份、廣發(fā)證券、北方華創(chuàng)、工商銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠至選混合A：2025年第三季度利潤1316.29萬元 凈值增長率2.24%)

(責(zé)任編輯：system)