中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A：2025年第三季度利潤(rùn)9275.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率16.28%

　　AI基金中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A（004716）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)9275.69萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2611元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為16.28%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.98億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月24日，單位凈值為1.897元?；鸾?jīng)理是姜鵬，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)18.48%；中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A最低，為1.31%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基金投資運(yùn)作方面，本基金繼續(xù)以多因子量化投資策略為主，以穩(wěn)定地跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為目標(biāo)，力求尋找長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)規(guī)律和金融邏輯的交集。綜合考察盈利能力、償債能力、盈利增長(zhǎng)、估值和交易等多種因素選擇標(biāo)的，適當(dāng)控制行業(yè)暴露和規(guī)模因子暴露，防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，進(jìn)一步考慮估值與盈利能力的平衡來(lái)調(diào)整組合。另外或可適當(dāng)參與主板及科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等網(wǎng)下新股申購(gòu)，必要時(shí)用股指期貨多頭套保管理流動(dòng)性，認(rèn)真謹(jǐn)慎的應(yīng)對(duì)投資者的日常申贖等工作。

　　截至10月24日，中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.87%，位于同類(lèi)可比基金113/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.93%，位于同類(lèi)可比基金120/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.48%，位于同類(lèi)可比基金127/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.58%，位于同類(lèi)可比基金43/156。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7845，位于同類(lèi)可比基金40/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為17.85%，同類(lèi)可比基金排名4/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.04%，同類(lèi)平均為88.21%。2023年三季度末基金達(dá)到94.08%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為67.87%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.98億元。

　　且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、招商銀行、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、興業(yè)銀行、比亞迪。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A：2025年第三季度利潤(rùn)9275.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率16.28%)

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