國投瑞銀港股通6個月定開股票：2025年第三季度利潤1.11億元 凈值增長率9.64%

　　AI基金國投瑞銀港股通6個月定開股票（010010）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.11億元，加權平均基金份額本期利潤0.093元。報告期內，基金凈值增長率為9.64%，截至三季度末，基金規(guī)模為12.65億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月24日，單位凈值為1.044元?；鸾浝硎莿P，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，國投瑞銀港股通6個月定開股票近一年復權單位凈值增長率最高，達22.67%；截至10月23日，國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)最低，為20.93%。

　　基金管理人在三季報中表示，季度內我們對通訊和必需消費品（BICS）等板塊個股進行了不同程度減持，同時對金融、醫(yī)療保健、非必需消費品和材料等板塊（BICS）進行了增持，整體維持了對通訊和金融板塊（BICS）的高配。展望未來，基本面仍是關注重點，未來是否有更多利好性政策出臺、政策力度情況以及兌現(xiàn)到基本面如何還需保持跟蹤，這是抵御外部影響的前提，是保持經濟穩(wěn)健運行的重要條件。三季度國內宏觀經濟指標總體呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，8 月出口、工業(yè)和地產銷售等數(shù)據(jù)同比均不同程度低于前值，幾個主線行情也體現(xiàn)了資金對基本面較為亮眼的板塊的熱情。整體來看三季度市場參與者將投資重心集中在科技板塊，從半導體到大型模型支持技術相關企業(yè)均被重點布局，這推高了該板塊的估值水平。我們對 AI 主題熱度催生的高估值持謹慎態(tài)度，但也一直在積極尋找估值更具吸引力的優(yōu)質投資機會。

　　截至10月24日，國投瑞銀港股通6個月定開股票近三個月復權單位凈值增長率為2.37%，位于同類可比基金53/58；近半年復權單位凈值增長率為15.12%，位于同類可比基金48/57；近一年復權單位凈值增長率為22.67%，位于同類可比基金39/57；近三年復權單位凈值增長率為66.23%，位于同類可比基金7/56。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9745，位于同類可比基金11/56。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為25.59%，同類可比基金排名17/56。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.39%，同類平均為88.5%。2022年末基金達到96.88%的最高倉位，2020年末最低，為68.62%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為12.65億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中國移動、福耀玻璃、中國電信、招商銀行、中國聯(lián)通、信達生物、阿里巴巴-W、華潤萬象生活、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國投瑞銀港股通6個月定開股票：2025年第三季度利潤1.11億元 凈值增長率9.64%)

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