創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合A：2025年第三季度利潤1981.08萬元 凈值增長率22.34%

　　AI基金創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合A（015570）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1981.08萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2491元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.34%，截至三季度末，基金規(guī)模為6055.97萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月24日，單位凈值為0.912元?；鸾?jīng)理是皮勁松，目前管理5只基金。其中，截至10月23日，創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)45.61%；截至10月24日，創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票A最低，為-10.18%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在醫(yī)藥板塊中，創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械是確定性最強(qiáng)的方向。國內(nèi)政策支持創(chuàng)新藥，市場(chǎng)快速擴(kuò)容；部分國產(chǎn)創(chuàng)新藥具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，商業(yè)化潛力大。短期部分個(gè)股漲幅過大，需要調(diào)整消化，最重要是甄別產(chǎn)品價(jià)值，挑選具備重磅產(chǎn)品潛力的標(biāo)的。器械因受市場(chǎng)風(fēng)格和集采未落地影響而表現(xiàn)較弱，但高技術(shù)壁壘和差異化的產(chǎn)品價(jià)值一定會(huì)釋放。三季度內(nèi)本產(chǎn)品主要持有創(chuàng)新藥和器械，側(cè)重于估值和股價(jià)位置相對(duì)合理的標(biāo)的。

　　截至10月24日，創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.38%，位于同類可比基金76/106；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.30%，位于同類可比基金93/104；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.79%，位于同類可比基金69/101；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.90%，位于同類可比基金59/75。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3003，位于同類可比基金54/75。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為42.42%，同類可比基金排名49/75。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.08%，同類平均為86.81%。2024年一季度末基金達(dá)到94.25%的最高倉位，2022年末最低，為89.23%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6055.97萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是佰仁醫(yī)療、澤璟制藥、邁威生物、康諾亞-B、康方生物、迪哲醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、匯宇制藥、聯(lián)邦制藥、和黃醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合A：2025年第三季度利潤1981.08萬元 凈值增長率22.34%)

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