安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A：2025年第三季度利潤(rùn)103.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率27.8%

　　AI基金安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A（022299）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)103.98萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3244元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為27.8%，截至三季度末，基金規(guī)模為818.27萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月24日，單位凈值為1.327元?；鸾?jīng)理是馬曉東，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)32.89%；安信恒利增強(qiáng)債券A最低，為1.72%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金繼續(xù)超配有色行業(yè)，結(jié)構(gòu)上側(cè)重于貴金屬、銅以及部分漲價(jià)預(yù)期較強(qiáng)的小金屬。短期在美國(guó)軟著陸預(yù)期不被打破的基準(zhǔn)情形下，金屬價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌的可能性較低。中長(zhǎng)期資源品的供應(yīng)約束仍然存在，且目前市場(chǎng)并不預(yù)期會(huì)出現(xiàn)大衰退導(dǎo)致需求崩塌，但我們將保持對(duì)需求前景的緊密跟蹤。本基金減配了房地產(chǎn)行業(yè)，主要是基于房?jī)r(jià)短期缺乏彈性的考慮。適當(dāng)增配了部分景氣改善的化工子行業(yè)。

　　截至10月24日，安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.17%，位于同類(lèi)可比基金68/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.19%，位于同類(lèi)可比基金26/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.89%，位于同類(lèi)可比基金39/115。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.2767。

　　截至10月24日，基金成立以來(lái)最大回撤為14.29%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為10.58%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為76.39%，同類(lèi)平均為88.11%。2025年上半年末基金達(dá)到84.36%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為72.05%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為818.27萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華友鈷業(yè)、紫金礦業(yè)、招金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、天賜材料、中國(guó)宏橋、湖南裕能、山東黃金、興業(yè)銀錫、三花智控。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A：2025年第三季度利潤(rùn)103.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率27.8%)

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