銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤324.01萬元 凈值增長率3.17%

　　AI基金銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A（005235）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤324.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0576元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.17%，截至三季度末，基金規(guī)模為8868.81萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至10月24日，單位凈值為1.758元?；鸾?jīng)理是李宜璇和楊騰，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)43.95%；銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A最低，為0.7%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來一季度，我們?nèi)匀痪S持之前的觀點(diǎn)。我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)周期的回落與經(jīng)濟(jì)的新舊更替正在同步發(fā)生，我們正處于這樣的進(jìn)程中，新的產(chǎn)業(yè)鏈條正在逐漸取代舊產(chǎn)業(yè)，成為國民經(jīng)濟(jì)的主體支柱。隨著這個進(jìn)程的深入，經(jīng)濟(jì)活動的擴(kuò)張、收入水平的提升，都將是一個緩慢但持續(xù)的過程。未來一段時期，國內(nèi)政策、全球關(guān)稅沖突、海外地緣沖突等指標(biāo)將是新的邊際影響變量，我們也將對此進(jìn)行持續(xù)的觀察。

　　截至10月24日，銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.22%，位于同類可比基金29/43；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.45%，位于同類可比基金38/43；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.70%，位于同類可比基金32/43；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.24%，位于同類可比基金28/40。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0201，位于同類可比基金30/40。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為44.82%，同類可比基金排名32/40。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.43%，同類平均為88.06%。2023年一季度末基金達(dá)到93%的最高倉位，2025年一季度末最低，為82.64%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8868.81萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是五糧液、貴州茅臺、伊利股份、瀘州老窖、山西汾酒、海天味業(yè)、東鵬飲料、洋河股份、今世緣、古井貢酒。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤324.01萬元 凈值增長率3.17%)

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