鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A：2025年第三季度利潤2381.21萬元 凈值增長率13.1%

　　AI基金鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A（009234）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2381.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1086元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.1%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.95億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月24日，單位凈值為0.957元。基金經(jīng)理是柳黎，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華科技創(chuàng)新混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.05%；鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A最低，為15.85%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，回顧組合操作，我們重點(diǎn)持倉個(gè)股變化不大。在個(gè)別衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)個(gè)股遇到黑天鵝沖擊的背景下，我們有所加倉，組合集中度進(jìn)一步提升。盡管在高風(fēng)偏的貝塔行情中我們往往階段性落后，但我們堅(jiān)信價(jià)值回歸的力量，我們將在這一方法論上持續(xù)迭代、不斷審視并優(yōu)化我們的持倉。

　　截至10月24日，鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.83%，位于同類可比基金70/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.50%，位于同類可比基金81/99；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.85%，位于同類可比基金72/90；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.54%，位于同類可比基金32/62。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0559，位于同類可比基金47/60。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為43.87%，同類可比基金排名21/62。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.31%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.23%，同類平均為86.96%。2024年三季度末基金達(dá)到95.06%的最高倉位，2022年末最低，為77.84%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.95億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是上海復(fù)旦、廣東宏大、楚江新材、中國船舶、臻鐳科技、應(yīng)流股份、中航成飛、國博電子、火炬電子、睿創(chuàng)微納。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A：2025年第三季度利潤2381.21萬元 凈值增長率13.1%)

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