萬家潛力價值混合A：2025年第三季度利潤898.72萬元 凈值增長率9.78%

　　AI基金萬家潛力價值混合A（005400）披露2025年三季報，第三季度基金利潤898.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.156元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.78%，截至三季度末，基金規(guī)模為9144.28萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.663元?；鸾?jīng)理是高源，目前管理的4只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至10月24日，萬家消費(fèi)成長近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-0.26%；萬家潛力價值混合A最低，為-2.7%。

　　基金管理人在三季報中表示，海外方面，市場預(yù)期主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策有轉(zhuǎn)向趨勢，利好港股市場流動性，我們也關(guān)注其后期可能對出口經(jīng)濟(jì)的影響。 市場表現(xiàn)方面，A 股走出超預(yù)期的“慢?！毙星?，市場成交量逐步放大，上證指數(shù)接連突破整數(shù)關(guān)口，三季度整體穩(wěn)步上升。A 股市場在三季度的行業(yè)風(fēng)格顯著，以 AI、機(jī)器人為代表的科技股表現(xiàn)強(qiáng)勢，傳統(tǒng)消費(fèi)、紅利等板塊顯著走弱，這種極致的風(fēng)格差異對我們前期的持倉收益較為不利。 基金經(jīng)理在報告期間進(jìn)行了小幅調(diào)倉，增配基本面有正向變化、邊際邏輯加強(qiáng)的部分成長股，同時將消費(fèi)持倉更多調(diào)整向前文提及的有基本面變化、代表行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢的新型消費(fèi)投資品種。

　　截至10月24日，萬家潛力價值混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.37%，位于同類可比基金1044/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.78%，位于同類可比基金1016/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.70%，位于同類可比基金1259/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.23%，位于同類可比基金1128/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0232，位于同類可比基金1159/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為29.18%，同類可比基金排名516/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為20.42%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為81.95%，同類平均為72.18%。2019年上半年末基金達(dá)到93.13%的最高倉位，2024年三季度末最低，為69.42%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9144.28萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是京東方A、TCL科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、中國太保、匯嘉時代、分眾傳媒、巨人網(wǎng)絡(luò)、中國人壽、海信視像、潮宏基。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家潛力價值混合A：2025年第三季度利潤898.72萬元 凈值增長率9.78%)

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