建信興晟優(yōu)選一年持有混合A：2025年第三季度利潤1144.71萬元 凈值增長率18.5%

　　AI基金建信興晟優(yōu)選一年持有混合A（015521）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1144.71萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1488元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.5%，截至三季度末，基金規(guī)模為6786.24萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.895元?；鸾?jīng)理是孫晟，目前管理3只基金。其中，截至10月24日，建信興晟優(yōu)選一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.38%；建信中國制造2025股票A最低，為-8.63%。

　　基金管理人在三季報中表示，2025 年三季度 A 股顯著走強，尤其是科技成長板塊表現(xiàn)亮眼。風(fēng)格上，成長和周期好于消費和紅利，行業(yè)層面呈現(xiàn)“硬件優(yōu)于軟件、上游強于下游”的結(jié)構(gòu)，通信、電子、電力設(shè)備、有色金屬領(lǐng)漲，僅銀行收跌。核心驅(qū)動是海外 AI 應(yīng)用和資本開支超預(yù)期，以及受益于美聯(lián)儲降息預(yù)期和國內(nèi)寬松的流動性。 本基金三季度持倉相對均衡，受部分個股選擇較好的原因，整體表現(xiàn)和市場接近。

　　截至10月24日，建信興晟優(yōu)選一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.05%，位于同類可比基金521/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.54%，位于同類可比基金623/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.38%，位于同類可比基金628/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.04%，位于同類可比基金298/363。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2938，位于同類可比基金254/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為41.4%，同類可比基金排名233/365。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為17.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.64%，同類平均為83.41%。2023年一季度末基金達(dá)到92.44%的最高倉位，2022年末最低，為56.23%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6786.24萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、芒果超媒、海博思創(chuàng)、舜宇光學(xué)科技、騰訊控股、芯原股份、科泰電源、華策影視、中創(chuàng)新航、比亞迪電子。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信興晟優(yōu)選一年持有混合A：2025年第三季度利潤1144.71萬元 凈值增長率18.5%)

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