平安優(yōu)質企業(yè)混合A：2025年第三季度利潤4.36億元 凈值增長率39.56%

　　AI基金平安優(yōu)質企業(yè)混合A（012475）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4.36億元，加權平均基金份額本期利潤0.2656元。報告期內，基金凈值增長率為39.56%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.81億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.917元?；鸾浝硎茄椒f，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，平安優(yōu)質企業(yè)混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達46.04%；平安鼎泰混合最低，為21.19%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度基本維持之前組合結構，維持相對較高的倉位，在均衡配置的基礎上適當偏向成長方向，主要在于一些優(yōu)質公司的估值水平仍具有一定吸引力，政策方面持續(xù)有利好，預計市場風險偏好能夠維持高位，而且隨著無風險收益率的持續(xù)下降，預計持續(xù)會有增量資金入市，帶來結構性的機會。成長方向配置較多個股跟人工智能算力相關，主要在于產業(yè)趨勢確定，相關公司的成長潛力較大。另外增加了港股互聯網公司的配置，主要在于看好人工智能的發(fā)展能帶動公司業(yè)務的增長。

　　截至10月24日，平安優(yōu)質企業(yè)混合A近三個月復權單位凈值增長率為24.96%，位于同類可比基金31/185；近半年復權單位凈值增長率為47.99%，位于同類可比基金26/185；近一年復權單位凈值增長率為46.03%，位于同類可比基金32/181；近三年復權單位凈值增長率為19.62%，位于同類可比基金81/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6101，位于同類可比基金80/177。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為34.02%，同類可比基金排名72/177。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為15.89%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為76.28%，同類平均為87.53%。2025年上半年末基金達到92.73%的最高倉位，2021年三季度末最低，為28.48%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為14.81億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、寧德時代、阿里巴巴-W、中科曙光、德?？萍?/a>、滬電股份、中信證券、長電科技、銀輪股份、赤峰黃金。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：平安優(yōu)質企業(yè)混合A：2025年第三季度利潤4.36億元 凈值增長率39.56%)

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