平安估值精選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)408.15萬元 凈值增長(zhǎng)率6.86%

　　AI基金平安估值精選混合A（007893）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)408.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0783元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.86%，截至三季度末，基金規(guī)模為5941.46萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.186元?；鸾?jīng)理是王博，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，平安安心靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.74%；平安均衡優(yōu)選1年持有混合A最低，為5.05%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度產(chǎn)品相對(duì)表現(xiàn)不佳，慶幸還是給投資者帶來了小幅的絕對(duì)回報(bào)。三季度是我們逆向價(jià)值投資非常逆風(fēng)的階段，但我們堅(jiān)信我們的投資方法論仍然能創(chuàng)造長(zhǎng)周期的穩(wěn)健回報(bào)，遠(yuǎn)期樂觀產(chǎn)業(yè)情緒帶來的流動(dòng)性行情最終仍需要和基本面來擬合。具體操作上，因?yàn)槭袌?chǎng)水位水漲船高，能符合我們左側(cè)逆向做價(jià)值修復(fù)的行業(yè)機(jī)會(huì)似乎越來越稀缺，因此調(diào)倉幅度不大，也沒有系統(tǒng)性提升倉位。

　　截至10月24日，平安估值精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.68%，位于同類可比基金660/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.27%，位于同類可比基金679/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.70%，位于同類可比基金601/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.25%，位于同類可比基金300/363。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3241，位于同類可比基金241/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為35.12%，同類可比基金排名142/365。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.03%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.14%，同類平均為83.41%。2022年末基金達(dá)到92.93%的最高倉位，2024年末最低，為47.84%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5941.46萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是金地集團(tuán)、招商蛇口、東方雨虹、中國交建、保利發(fā)展、隆平高科、綠城中國、華發(fā)股份、益生股份、金隅冀東。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安估值精選混合A：2025年第三季度利潤(rùn)408.15萬元 凈值增長(zhǎng)率6.86%)

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