平安研究精選混合A：2025年第三季度利潤804.82萬元 凈值增長率17.32%

　　AI基金平安研究精選混合A（011807）披露2025年三季報，第三季度基金利潤804.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1981元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為4942.71萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.308元。基金經(jīng)理是張曉泉，目前管理6只基金。其中，截至10月24日，平安研究優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達42.94%；平安研究智選混合A最低，為28.83%。

　　基金管理人在三季報中表示， 運作上，我們繼續(xù)結(jié)合預(yù)期變化與產(chǎn)業(yè)趨勢評估個股的估值性價比，對組合進行動態(tài)優(yōu)化，具體為：一是基于 AI 產(chǎn)業(yè)進展、北美算力資本開支抬升以及國內(nèi)人工智能自主可控趨勢強化，加倉算力、半導(dǎo)體、機器人等產(chǎn)業(yè)趨勢明確的科技板塊，尤其是國產(chǎn)半導(dǎo)體與算力方向；二是基于產(chǎn)業(yè)需求景氣以及政策驅(qū)動下的供給優(yōu)化邏輯，加倉有色、固態(tài)電池、農(nóng)業(yè)等板塊；三是減倉了部分創(chuàng)新藥與軍工個股，進行了部分收益兌現(xiàn)。港股配置上則繼續(xù)持有半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、汽車等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)龍頭個股。

　　截至10月24日，平安研究精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.65%，位于同類可比基金482/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.15%，位于同類可比基金381/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.66%，位于同類可比基金159/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.81%，位于同類可比基金101/363。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.659，位于同類可比基金88/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為37%，同類可比基金排名176/365。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.76%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.11%，同類平均為83.41%。2022年一季度末基金達到92.77%的最高倉位，2021年三季度末最低，為71.22%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4942.71萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中芯國際、寒武紀、芯原股份、騰遠鈷業(yè)、牧原股份、中航沈飛、中國生物制藥、中國稀土、海光信息。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安研究精選混合A：2025年第三季度利潤804.82萬元 凈值增長率17.32%)

(責(zé)任編輯：system)