萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤587.05萬元 凈值增長率24.63%

　　AI基金萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A（017013）披露2025年三季報，第三季度基金利潤587.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2005元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.63%，截至三季度末，基金規(guī)模為2387.93萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月24日，單位凈值為0.986元?；鸾?jīng)理是況曉。

　　基金管理人在三季報中表示，展望后市，我們預(yù)期四季度經(jīng)濟依舊有韌性。我們繼續(xù)看好低估值高分紅板塊的中長期配置價值以及優(yōu)質(zhì)成長股的投資機會。行業(yè)上我們主要關(guān)注景氣度較高的板塊，如風(fēng)電、AI、創(chuàng)新藥、機器人、儲能等；重點關(guān)注基本面即將反轉(zhuǎn)的航空、軍工等；長期關(guān)注經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級政策扶持的高端制造和創(chuàng)新領(lǐng)域，如半導(dǎo)體等。

　　截至10月24日，萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.77%，位于同類可比基金39/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.42%，位于同類可比基金46/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.94%，位于同類可比基金93/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.3586。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為32.19%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為15.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為52.67%，同類平均為67.21%。2025年一季度末基金達到62.22%的最高倉位，2023年三季度末最低，為27.41%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2387.93萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是聚和材料、長源東谷、大金重工、芒果超媒、君實生物、中國國航、阿里巴巴-W、南方航空、漢嘉設(shè)計、金風(fēng)科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤587.05萬元 凈值增長率24.63%)

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