萬家民豐回報(bào)一年持有期混合：2025年第三季度利潤1562.34萬元 凈值增長率3.95%

　　AI基金萬家民豐回報(bào)一年持有期混合（008979）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1562.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0462元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.95%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.58億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.206元?；鸾?jīng)理是蘇謀東和張永強(qiáng)，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，萬家招瑞回報(bào)一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.83%；萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A最低，為6.21%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本產(chǎn)品含權(quán)部分策略包含兩塊：一是股票部分的投資策略，為主動(dòng)量化選股策略，運(yùn)用量化選股模型和行業(yè)配置策略，來主動(dòng)適應(yīng)不同的市場風(fēng)格，前瞻性選股，提高選股勝率，力爭能獲得長期穩(wěn)定的超額收益。本基金的股票投資在行業(yè)和風(fēng)格配置上相對均衡，在量化選股方面精選行業(yè)內(nèi)質(zhì)優(yōu)個(gè)股組合，持股較為分散。二是量化可轉(zhuǎn)債策略，通過量化模型對可轉(zhuǎn)債進(jìn)行優(yōu)選，以期提升產(chǎn)品收益的穩(wěn)健性。

　　截至10月24日，萬家民豐回報(bào)一年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.17%，位于同類可比基金210/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.56%，位于同類可比基金287/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.29%，位于同類可比基金224/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.35%，位于同類可比基金309/556。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4279，位于同類可比基金396/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為8.52%，同類可比基金排名378/552。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為4.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為15.74%，同類平均為19.03%。2022年三季度末基金達(dá)到24.18%的最高倉位，2025年上半年末最低，為7.07%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.58億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是橫店東磁、奧比中光、隆鑫通用、蘇美達(dá)、星網(wǎng)銳捷、建發(fā)股份、工業(yè)富聯(lián)、中國建筑、三一重工、中金黃金。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家民豐回報(bào)一年持有期混合：2025年第三季度利潤1562.34萬元 凈值增長率3.95%)

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