萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤1558.31萬元 凈值增長率12.25%

　　AI基金萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式A（016166）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1558.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1028元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.25%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.924元?；鸾?jīng)理是章恒，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，萬家頤德一年持有期混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達2.14%；萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式A最低，為1.49%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度本產(chǎn)品確認了黃金、儲能、軍工等方面帶來的部分投資收益，也同步結(jié)束了股指期貨套保行為，以免受流動性沖擊影響。整體上，保持了火電為主的分紅類股票倉位；同時加倉了前期受市場風格影響而滯漲的部分消費股，包括電商、化妝品、乘用車。

　　截至10月24日，萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為6.72%，位于同類可比基金485/621；近半年復權(quán)單位凈值增長率為9.77%，位于同類可比基金568/618；近一年復權(quán)單位凈值增長率為1.49%，位于同類可比基金597/611；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-3.32%，位于同類可比基金423/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2434，位于同類可比基金419/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為31.2%，同類可比基金排名157/519。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為17.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.31%，同類平均為85.47%。2024年一季度末基金達到93.89%的最高倉位，2024年三季度末最低，為87.67%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金重倉股分別是阿里巴巴-W、巨子生物、毛戈平、福能股份、中航光電、浙能電力、長城汽車、奧特維、華電國際、華電國際電力股份、華能國際電力股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤1558.31萬元 凈值增長率12.25%)

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