平安瑞興1年持有混合A：2025年第三季度利潤6884.18萬元 凈值增長(zhǎng)率1.47%

　　AI基金平安瑞興1年持有混合A（010056）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤6884.18萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0193元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.47%，截至三季度末，基金規(guī)模為50.9億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.377元?；鸾?jīng)理是高勇標(biāo)，目前管理8只基金。其中，截至10月24日，平安恒泰1年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.05%；平安惠錦純債A最低，為1.94%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度 A 股市場(chǎng)整體在對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策預(yù)期的博弈中震蕩上行，但也呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性分化特征。一方面，受益于產(chǎn)業(yè)政策扶持和技術(shù)突破預(yù)期的科技創(chuàng)新板塊，如人工智能、半導(dǎo)體、高端裝備制造等，獲得了市場(chǎng)的持續(xù)關(guān)注，表現(xiàn)相對(duì)活躍。另一方面，與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較高的傳統(tǒng)周期性行業(yè)，以及部分消費(fèi)板塊，則因基本面修復(fù)斜率不及預(yù)期而面臨一定壓力。市場(chǎng)風(fēng)格在成長(zhǎng)與價(jià)值之間頻繁輪動(dòng)，主題性投資機(jī)會(huì)頻現(xiàn)，對(duì)投資者的選股能力提出了更高要求。

　　在此期間，本基金保持了投資組合的流動(dòng)性，債券資產(chǎn)主要配置中短端信用債，以獲取票息收入為主，波段操作高等級(jí)信用債和中長(zhǎng)端利率債。權(quán)益資產(chǎn)總體倉位保持中性，采取自上而下的選股思路，重點(diǎn)布局了符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力且估值合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，并對(duì)組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行了動(dòng)態(tài)優(yōu)化。

　　截至10月24日，平安瑞興1年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.59%，位于同類可比基金530/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.15%，位于同類可比基金549/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.38%，位于同類可比基金361/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.78%，位于同類可比基金26/556。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為2.2912，位于同類可比基金2/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為2.03%，同類可比基金排名12/552。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.28%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為6.26%，同類平均為19.03%。2025年三季度末基金達(dá)到15.69%的最高倉位，2022年末最低，為1.85%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為50.9億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧波銀行、天山鋁業(yè)、騰訊控股、牧原股份、金風(fēng)科技、陜西煤業(yè)、銅陵有色、三一重工、快手-W、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安瑞興1年持有混合A：2025年第三季度利潤6884.18萬元 凈值增長(zhǎng)率1.47%)

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