平安鼎弘混合(LOF)A：2025年第三季度利潤10.37萬元 凈值增長率1.7%

　　AI基金平安鼎弘混合(LOF)A（167003）披露2025年三季報，第三季度基金利潤10.37萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0192元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為621.08萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.12元?；鸾?jīng)理是陳浩宇，目前管理4只基金。其中，截至10月24日，平安增利六個月定開債A近一年復權單位凈值增長率最高，達3.38%；平安雙盈添益?zhèn)疉最低，為1.39%。

　　基金管理人在三季報中表示，債券市場方面，三季度債券市場主要受全球風險偏好震蕩上行影響，收益率持續(xù)上行，整體來看，各品種、各期限債券收益率均出現(xiàn)較為明顯的上行。

　　權益和可轉(zhuǎn)債市場方面，在美聯(lián)儲 6 月降息后，全球風險資產(chǎn)在三季度形成共振上行，市場風格分化。科技行業(yè)領漲，市場風格進一步趨向極致。受香港市場流動性偏緊影響，三季度港股表現(xiàn)明顯落后于 A 股及全球其他市場。目前港股估值仍處于低位，A/H 兩地上市的標的中，H 股估值明顯低于 A 股，估值性價比仍然顯著。另外，目前優(yōu)質(zhì)的消費品企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和創(chuàng)新藥企業(yè)均集中在港股市場，港股仍然具有顯著的投資價值。 本組合 2025 年 3 季度組合久期明顯下降，純債轉(zhuǎn)向防守。組合 3 季度權益?zhèn)}位高位運作。

　　截至10月24日，平安鼎弘混合(LOF)A近三個月復權單位凈值增長率為-1.36%，位于同類可比基金623/629；近半年復權單位凈值增長率為2.11%，位于同類可比基金555/629；近一年復權單位凈值增長率為3.20%，位于同類可比基金558/623；近三年復權單位凈值增長率為3.76%，位于同類可比基金479/556。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3731，位于同類可比基金418/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為9.1%，同類可比基金排名392/552。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為6.36%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為22.36%，同類平均為19.03%。2025年一季度末基金達到29.63%的最高倉位，2019年上半年末最低，為2.15%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為621.08萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、紫金礦業(yè)、海大集團、藥明康德、石頭科技、邁瑞醫(yī)療、順豐控股、巨人網(wǎng)絡、滬電股份、銅陵有色。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安鼎弘混合(LOF)A：2025年第三季度利潤10.37萬元 凈值增長率1.7%)

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