泓德優(yōu)質治理混合：2025年第三季度利潤3130.06萬元 凈值增長率9.3%

　　AI基金泓德優(yōu)質治理混合（011530）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3130.06萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0619元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.3%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.43億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為0.723元。基金經(jīng)理是蘇昌景，目前管理7只基金。其中，截至10月24日，泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達47.73%；泓德優(yōu)質治理混合最低，為11.26%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金現(xiàn)階段在治理優(yōu)異的公司中，重點關注價值型標的，通過選擇“盈利持續(xù)增長、自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力強、分紅意愿高”的公司作為目標投資標的，并通過量價因子刻畫股票的短周期技術面特征，以便更準確把握股票的買賣時間點。三季度市場上行的宏觀背景既有技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革，同時又有政策支持以及流動性充裕的驅動，企業(yè)盈利改善仍需等待，報告期內(nèi)價值類風格表現(xiàn)相對落后。

　　截至10月24日，泓德優(yōu)質治理混合近三個月復權單位凈值增長率為3.82%，位于同類可比基金967/1287；近半年復權單位凈值增長率為18.11%，位于同類可比基金780/1287；近一年復權單位凈值增長率為11.26%，位于同類可比基金909/1287；近三年復權單位凈值增長率為-4.85%，位于同類可比基金1044/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1651，位于同類可比基金1063/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為31.08%，同類可比基金排名584/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.08%，同類平均為72.18%。2023年末基金達到93.76%的最高倉位，2021年上半年末最低，為79.69%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.43億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是上汽集團、隆鑫通用、浙江龍盛、中國建筑、美的集團、廈門象嶼、中遠海控、五糧液、中國人保、格力電器。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：泓德優(yōu)質治理混合：2025年第三季度利潤3130.06萬元 凈值增長率9.3%)

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