中庚港股通價值股票：2025年第三季度利潤2.53億元 凈值增長率29.74%

　　AI基金中庚港股通價值股票（017650）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.53億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.301元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為29.74%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.93億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月23日，單位凈值為1.292元?；鸾?jīng)理是孫瀟。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金重點關(guān)注的投資方向包括：1、以互聯(lián)網(wǎng)、消費電子為代表的港股泛科技板塊，積累了較為深厚的競爭壁壘，技術(shù)創(chuàng)新、需求復蘇與政策支持共同驅(qū)動產(chǎn)業(yè)機遇，成長空間廣闊，相比全球科技資產(chǎn)估值更有吸引力。2、積極挖掘具有較大成長空間的中國新質(zhì)生產(chǎn)力優(yōu)勢選手，通過商業(yè)模式或技術(shù)的創(chuàng)新走出內(nèi)卷模式，實現(xiàn)盈利修復；并借助成熟的出海策略、對全球趨勢的精準把握，在全球市場開辟廣闊空間。3、供給側(cè)收縮或者剛性，需求側(cè)有韌性甚至有一定的增長，供需結(jié)構(gòu)有望改善的價值股，主要包括銅、小金屬、貴金屬等資源板塊。4、受益于海外流動性改善和香港市場制度優(yōu)化的資產(chǎn)，包括交易所等非銀金融和香港本地地產(chǎn)股等。

　　截至10月23日，中庚港股通價值股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為16.19%，位于同類可比基金29/58；近半年復權(quán)單位凈值增長率為37.87%，位于同類可比基金13/57；近一年復權(quán)單位凈值增長率為38.30%，位于同類可比基金15/57。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.7108。

　　截至10月23日，基金成立以來最大回撤為38.66%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為95.27%，同類平均為88.49%。2023年末基金達到99.48%的最高倉位，2025年上半年末最低，為87.87%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.93億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是洛陽鉬業(yè)、騰訊控股、阿里巴巴-W、金風科技、名創(chuàng)優(yōu)品、聯(lián)想集團、香港交易所、丘鈦科技、舜宇光學科技、中廣核礦業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中庚港股通價值股票：2025年第三季度利潤2.53億元 凈值增長率29.74%)

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