中歐數字經濟混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤12.46億元 凈值增長率79.11%

　　AI基金中歐數字經濟混合發(fā)起A（018993）披露2025年三季報，第三季度基金利潤12.46億元，加權平均基金份額本期利潤1.4209元。報告期內，基金凈值增長率為79.11%，截至三季度末，基金規(guī)模為52.74億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至10月22日，單位凈值為2.932元?；鸾浝硎邱T爐丹，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月22日，中歐數字經濟混合發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達156.49%；中歐新藍籌混合A最低，為53.25%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內本基金保持高倉位配置，持續(xù)聚焦五大核心投資方向：AI 基礎設施、智能機器人與智能駕駛、AI 應用、端側 AI 及國產 AI 產業(yè)鏈。具體配置方面：小幅減倉AI 基礎設施，長期增長邏輯依然穩(wěn)固，前期積累漲幅較大，我們保持謹慎樂觀，適當減倉；增配智能機器人，海外頭部企業(yè)量產逐漸落地；優(yōu)化 AI 應用組合，從 B 端應用公司更多轉向C 端互聯(lián)網平臺公司；增配端側 AI，端側陸續(xù)落地 AI 功能，催生新一輪硬件換機潮和軟件生態(tài)創(chuàng)新。

　　截至10月22日，中歐數字經濟混合發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為51.78%，位于同類可比基金24/229；近半年復權單位凈值增長率為106.27%，位于同類可比基金10/229；近一年復權單位凈值增長率為156.49%，位于同類可比基金1/213。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.9865。

　　截至10月22日，基金成立以來最大回撤為22.02%。單季度最大回撤出現在2025年二季度，為15.3%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為81.74%，同類平均為86.69%。2024年三季度末基金達到93.31%的最高倉位，2023年末最低，為32.56%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為52.74億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、阿里巴巴-W、中際旭創(chuàng)、天孚通信、新泉股份、三花智控、騰訊控股、中芯國際、滬電股份、生益科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中歐數字經濟混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤12.46億元 凈值增長率79.11%)

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