中歐瑾通靈活配置混合A：2025年第三季度利潤(rùn)4065.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.65%

　　AI基金中歐瑾通靈活配置混合A（002009）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)4065.17萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.054元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.65%，截至三季度末，基金規(guī)模為13.33億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月22日，單位凈值為1.539元。基金經(jīng)理是華李成，目前管理9只基金。其中，截至10月22日，中歐豐利債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.69%；中歐匯利債券A最低，為5.01%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度組合堅(jiān)持資產(chǎn)配置理念，適時(shí)調(diào)整組合股債配置，通過(guò)積極管理股票倉(cāng)位較好把握了股票市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。股票方面，組合采用多策略管理框架，充分發(fā)揮不同策略間的分散化效果來(lái)平滑組合波動(dòng)，并通過(guò)策略配置權(quán)重調(diào)整來(lái)更好地契合市場(chǎng)節(jié)奏，也積極通過(guò)主動(dòng)選股力求獲得超額收益；債券方面，組合在堅(jiān)持高等級(jí)信用債配置策略的基礎(chǔ)上，也積極根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)債券久期；轉(zhuǎn)債方面，組合根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)和投資判斷，通過(guò)轉(zhuǎn)債策略積極參與轉(zhuǎn)債投資。

　　截至10月22日，中歐瑾通靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.90%，位于同類(lèi)可比基金1068/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.26%，位于同類(lèi)可比基金1108/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.54%，位于同類(lèi)可比基金955/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.95%，位于同類(lèi)可比基金545/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.1，位于同類(lèi)可比基金63/1285。

　　截至10月22日，基金近三年最大回撤為2.69%，同類(lèi)可比基金排名36/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為2.57%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為11.5%，同類(lèi)平均為72.12%。2025年三季度末基金達(dá)到17.84%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為7.25%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為13.33億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、中國(guó)平安、萬(wàn)華化學(xué)、恒瑞醫(yī)藥、山東黃金、通威股份、華魯恒升、貴州茅臺(tái)、國(guó)泰海通。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐瑾通靈活配置混合A：2025年第三季度利潤(rùn)4065.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.65%)

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