泉果旭源三年持有期混合A：2025年三季度末規(guī)模達163.29億元

　　AI基金泉果旭源三年持有期混合A（016709）披露2025年三季報，第三季度基金利潤51.09億元，加權平均基金份額本期利潤0.3499元。報告期內，基金凈值增長率為45.58%，截至三季度末，基金規(guī)模為163.29億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至10月16日，單位凈值為1.056元?；鸾浝硎勤w詣。

　　基金管理人在三季報中表示，目前組合持倉主要集中在新能源、電子、機械、軍工等高端制造行業(yè)、以及港股互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。整體上呈現(xiàn)“兩端配置”的框架：一端聚焦科技 AI；一端聚焦困境反轉（新能源、軍工）。

　　截至10月16日，泉果旭源三年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為34.17%，位于同類可比基金14/100；近半年復權單位凈值增長率為48.91%，位于同類可比基金16/99；近一年復權單位凈值增長率為45.51%，位于同類可比基金32/90。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.5416。

　　截至10月16日，基金成立以來最大回撤為46.93%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.97%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.84%，同類平均為86.96%。2024年三季度末基金達到94.73%的最高倉位，2022年末最低，為67.24%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為163.29億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、騰訊控股、恩捷股份、科達利、天賜材料、立訊精密、阿里巴巴-W、應流股份、快手-W、中芯國際。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：泉果旭源三年持有期混合A：2025年三季度末規(guī)模達163.29億元)

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