【焦點復(fù)盤】三大指數(shù)迎10月開門紅，黃金等資源股再掀批量漲停，多只芯片人氣股午后沖高回落

　　財聯(lián)社10月9日訊，今日88股漲停，35股炸板，封板率為72%，天際股份4連板，冠中生態(tài)20cm3連板，山子高科14天9板，精藝股份6天5板，日盈電子12天5板，合鍛智能、大眾公用8天4板，北交所常輔股份、靈鴿科技30cm首板。滬指高開高走突破3900點整數(shù)大關(guān)，刷新2015年8月以來新高。創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)沖高回落。滬深兩市成交額2.65萬億，較上一個交易日放量4718億。板塊方面，有色金屬、核電、稀土永磁等板塊漲幅居前，影視院線、旅游、教育等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲1.32%，深成指漲1.47%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.73%。

　　人氣及連板股分析

　　連板晉級率降至30%，此前7連板最高標(biāo)藍(lán)豐生化盤中上演“天地板”，使得連板高度降至4連板的天際股份，進(jìn)而對高位股投機(jī)情緒形成壓制，節(jié)前領(lǐng)漲的光刻機(jī)方向也與整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的高熱度形成一定背離，張江高科等熱門品種遭遇跌停。不過節(jié)前炸板未能實現(xiàn)3進(jìn)4的20厘米人氣股品茗科技走出弱轉(zhuǎn)強(qiáng)并尾盤一度逼近漲停，其超預(yù)期表現(xiàn)使得今日仍有十余只20厘米個股封漲停。有色、半導(dǎo)體等熱門方向權(quán)重大票批量續(xù)創(chuàng)歷史或階段新高，標(biāo)志著目前市場仍以容量抱團(tuán)占據(jù)主導(dǎo)，對于投機(jī)小票方向的情緒仍形成壓制。

　　主線熱點

　　國慶長假期間多個有色大宗商品期現(xiàn)貨迎來大漲，COMEX黃金期貨以及倫敦現(xiàn)貨金相繼突破4000美元/盎司，LME期銅價格日內(nèi)突破10800美元/噸。有色板塊延續(xù)節(jié)前漲勢繼續(xù)迎來批量爆發(fā)，貴金屬以及銅礦方向同步領(lǐng)漲，龍頭股洛陽鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、興業(yè)銀錫等多股觸及漲停并續(xù)創(chuàng)歷史新高。此外受到商務(wù)部宣布加強(qiáng)稀土相關(guān)物項出口管制的消息刺激，稀土永磁板塊結(jié)束調(diào)整重拾升勢，輕稀土龍頭北方稀土在內(nèi)的多股漲停，與今日整個有色板塊的高強(qiáng)度不無關(guān)系。相比2007年牛市不同的是，本輪有色期貨的普漲仍基于國際黃金、白銀等貴金屬價格的迭創(chuàng)歷史新高以及銅、鈷等能源、工業(yè)金屬全球性的供需失衡所驅(qū)動。雖然本輪有色期貨的漲勢仍難言終結(jié)，但板塊內(nèi)不少龍頭大票的趨勢抱團(tuán)在大面積向上加速后，浮籌的快速增加或使得板塊短線振幅顯著加大，短線盲目接力并不可取。

　　10月6日，AMD與OpenAI宣布達(dá)成6吉瓦（GW）算力協(xié)議，刺激AMD股價在短短3個交易日飆升43%。此外三星電子向主要客戶發(fā)出第四季度提價通知，計劃將部分DRAM價格上調(diào)15%至30%。多重利好共振下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈維持高熱度，其中存儲產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)向上游封裝材料、晶圓代工等方向擴(kuò)散，深科技、通富微電、賽騰股份等多股漲停。不過華虹公司、中芯國際兩大晶圓代工龍頭在日內(nèi)續(xù)創(chuàng)歷史新高后，隨著兩家公司H股率先展開回調(diào)，前者炸板回落的同時，后者更是最終以綠盤報收。事實上整個AI產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部分化已經(jīng)從算力硬件端初現(xiàn)端倪，除去劍橋科技跌停外，“易中天”三大光模塊巨頭日內(nèi)也悉數(shù)走出高開低走的調(diào)整行情，而AI眼鏡等端側(cè)硬件細(xì)分的補漲行情也隨著午后半導(dǎo)體板塊整體分化而遭遇壓制，因此本輪以AI需求驅(qū)動主導(dǎo)的芯片股行情，短期同樣難以獨善其身持續(xù)走出逼空行情。

　　10月1日，位于安徽合肥未來大科學(xué)城的緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）主機(jī)首個關(guān)鍵部件——杜瓦底座成功落位安裝，標(biāo)志著項目主體工程建設(shè)步入新階段。受該消息提振，可控核聚變概念全面爆發(fā)，10厘米人氣龍頭合鍛智能全天封死一字漲停，進(jìn)而帶動常輔股份、哈焊華通、國光電氣等十余股漲停。除去上述的重大工程開建外，2025年10月13日至18日，第30屆國際原子能機(jī)構(gòu)聚變能大會 (FEC 2025) 將在成都舉辦，或?qū)?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1163">可控核聚變產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注度再上臺階。此前，注冊資本150億元的中國聚變能源已經(jīng)公開亮相，國內(nèi)外民企和央國企的大額融資落地或帶動行業(yè)在“十五五”期間迎來資本開支加速周期，進(jìn)而帶動零部件、材料等訂單的持續(xù)釋放。但隨著板塊內(nèi)多只20、30厘米個股的封板，短線市場過于一致并不利于明日增量資金持續(xù)進(jìn)場展開接力。

　　10月1日OpenAI宣布，正式發(fā)布其迄今最先進(jìn)的視頻生成模型Sora 2.0， Sora團(tuán)隊負(fù)責(zé)人表示，這可能會成為視頻生成領(lǐng)域的ChatGPT時刻。Sora2登頂蘋果美國軟件榜單，超越Gemini和ChatGPT。AI應(yīng)用端今日盤中亦有不俗表現(xiàn)，視覺中國、競業(yè)達(dá)封死漲停，鼎捷數(shù)智、萬興科技、科大訊飛等多股漲逾5%。不過相比A股方面的積極補漲，國慶長假至今，港股市場AI應(yīng)用端整體表現(xiàn)分化，與中概股近期走出沖高回落有關(guān)，且美股Palantir、APPlovin等應(yīng)用端龍頭近期持續(xù)處于高位滯漲，也不利于整個應(yīng)用端短期接棒半導(dǎo)體以及AI硬件端方向展開主升。

　　后市展望

　　今日市場再度走出價升量增行情，滬指10年多首次站上3900點，且成交量能激增超4700億，逼近2.7萬億，但個股方面今日仍有超2000股飄綠，結(jié)合今日成交額前20個股中仍僅有3股飄綠，反映活躍資金仍云集于幾大熱門方向的權(quán)重大票，因此短期行情仍以大容量票趨勢抱團(tuán)為主導(dǎo)。從指數(shù)方面看，今日滬指強(qiáng)勢向上突破此前維持1個多月的3900點整數(shù)關(guān)附近的箱體上沿，標(biāo)志著這一關(guān)鍵壓力位已經(jīng)轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵支撐位，且此前6124和5178兩大高點的連線今日也予以向上突破，若滬指后續(xù)不重新向下有效跌破3900點，則有望繼續(xù)向4000點整數(shù)位發(fā)起挑戰(zhàn)。

　　今日漲停分析圖

（文章來源：財聯(lián)社）

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