公募調(diào)研忙！光伏設(shè)備成“香餑餑” 朱紅裕、閆思倩動(dòng)向曝光

　　2025年四季度將啟，基金公司的最新調(diào)研動(dòng)向也備受關(guān)注。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月29日，近一個(gè)月，超百家公募密集調(diào)研逾700家上市公司。其中，光伏設(shè)備、機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股最受公募關(guān)注。而在近一個(gè)月中，朱紅裕、閆思倩等知名基金經(jīng)理也參與調(diào)研有色金屬、家用電器行業(yè)個(gè)股。有業(yè)內(nèi)人士表示，公募機(jī)構(gòu)可能關(guān)注到相關(guān)行業(yè)個(gè)股景氣度存在回升態(tài)勢(shì)，同時(shí)也可能聚焦“反內(nèi)卷”推動(dòng)下的投資機(jī)會(huì)。在科技牛市持續(xù)上演的背景下，若后續(xù)賺錢效應(yīng)持續(xù)提升，將促使公募機(jī)構(gòu)的調(diào)研積極性進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　臨近四季度，公募調(diào)研動(dòng)向備受市場(chǎng)關(guān)注。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月29日，近一個(gè)月156家公募合計(jì)調(diào)研713家上市公司。

　　其中，晶盛機(jī)電被公募調(diào)研家數(shù)最高，共計(jì)達(dá)72家。同期，聚和材料、匯川技術(shù)分別獲62家、60家公募調(diào)研。此外，被公募調(diào)研數(shù)量排名前五的還有精智達(dá)以及漢鐘精機(jī)，相關(guān)數(shù)據(jù)分別為57家、54家。

　　值得注意的是，獲公募調(diào)研數(shù)前兩名的個(gè)股均屬電力設(shè)備－光伏設(shè)備行業(yè)。匯川技術(shù)、精智達(dá)以及漢鐘精機(jī)則均屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)。

　　除上述個(gè)股外，調(diào)研家數(shù)排名前十的個(gè)股還包括多氟多、安克創(chuàng)新、中聯(lián)重科、深南電路以及綠聯(lián)科技，近一個(gè)月均被超42家公募調(diào)研，所屬行業(yè)包括化學(xué)制品、消費(fèi)電子、機(jī)械設(shè)備及電子元件。

　　科方得智庫(kù)研究負(fù)責(zé)人張新原表示，光伏設(shè)備行業(yè)受益于全球能源轉(zhuǎn)型和政策支持，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)領(lǐng)先、成本優(yōu)勢(shì)明顯，出口需求持續(xù)增長(zhǎng)。機(jī)械設(shè)備則與制造業(yè)升級(jí)、高端裝備國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)相關(guān)，尤其在自動(dòng)化、新能源相關(guān)設(shè)備領(lǐng)域需求強(qiáng)勁。

　　北京財(cái)富管理行業(yè)協(xié)會(huì)特約研究員楊海平認(rèn)為，部分個(gè)股獲得公募調(diào)研關(guān)注度較高或與相關(guān)行業(yè)個(gè)股景氣度存在改善有關(guān)。例如，光伏設(shè)備在光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”推動(dòng)之下，可能被機(jī)構(gòu)認(rèn)為存在投資機(jī)會(huì)，對(duì)相關(guān)個(gè)股企穩(wěn)回升的預(yù)期增加。此外，也可能是相關(guān)光伏設(shè)備、機(jī)械設(shè)備個(gè)股在技術(shù)上有了新的動(dòng)態(tài)，受到公募關(guān)注。

　　回顧年初以來，上述獲公募調(diào)研數(shù)前十名的個(gè)股中，部分股價(jià)表現(xiàn)突出。例如，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月29日收盤，精智達(dá)漲幅達(dá)157.43%。同期，深南電路年內(nèi)也上漲了133.41%。

　　除了被調(diào)研個(gè)股外，基金公司的調(diào)研頻次也能反映出近一個(gè)月的公募調(diào)研熱度。博時(shí)基金在近一個(gè)月合計(jì)調(diào)研次數(shù)最多，達(dá)132次。同期，華夏基金、富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、南方基金4家頭部公募近一個(gè)月調(diào)研次數(shù)也均超百次。

　　不僅如此，近一個(gè)月多位知名基金經(jīng)理調(diào)研動(dòng)向也曝光。例如，招商基金首席（副總經(jīng)理級(jí)）、基金經(jīng)理朱紅裕調(diào)研了有色金屬行業(yè)的金田股份。在新能源賽道收獲較佳收益，備受市場(chǎng)關(guān)注的鵬華基金在管規(guī)模百億的基金經(jīng)理閆思倩，則在近一個(gè)月調(diào)研了家用電器行業(yè)的宏昌科技。

　　同樣將目光對(duì)準(zhǔn)宏昌科技的還有依靠機(jī)器人賽道實(shí)現(xiàn)上半年產(chǎn)品業(yè)績(jī)大漲的永贏基金“舵手”張璐。截至9月29日收盤，上述金田股份、宏昌科技年初以來漲幅分別達(dá)105.08%、138.48%。

　　張新原表示，知名基金經(jīng)理的調(diào)研反映其關(guān)注行業(yè)景氣變化或個(gè)股估值修復(fù)機(jī)會(huì)，投資者可參考公募調(diào)研動(dòng)向，了解機(jī)構(gòu)布局邏輯，但需結(jié)合自身判斷，避免盲目跟風(fēng)。調(diào)研僅是投資環(huán)節(jié)之一，是否投資及具體投資倉(cāng)位還需綜合財(cái)報(bào)、行業(yè)趨勢(shì)等因素決策。

　　財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮也表示，知名基金密集調(diào)研，可能集中在“反內(nèi)卷”、景氣度高、與科技密切相關(guān)的行業(yè)，在科技牛市持續(xù)上演的背景下，公募調(diào)研熱度依然較高，若后續(xù)賺錢效應(yīng)持續(xù)提升，也將促使公募機(jī)構(gòu)的調(diào)研積極性進(jìn)一步增強(qiáng)。

（文章來源：北京商報(bào)）

(原標(biāo)題：公募調(diào)研忙！光伏設(shè)備成“香餑餑”，朱紅裕、閆思倩動(dòng)向曝光)

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