多只半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF周漲超15%丨ETF基金周報(bào)

　　一、證券市場(chǎng)回顧

　　南財(cái)金融終端數(shù)據(jù)顯示，上周(9月22日-9月26日,下同)，上證綜指周內(nèi)上漲0.21%，收于3828.11點(diǎn)，最高3866.11點(diǎn)；深證成指周內(nèi)上漲1.06%，收于13209.0點(diǎn)，最高13529.33點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指周內(nèi)上漲1.96%，收于3151.53點(diǎn)，最高3266.0點(diǎn)。在全球市場(chǎng)中，大部分主要指數(shù)下跌。納斯達(dá)克綜指下跌0.65%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.15%，標(biāo)普500下跌0.31%。亞太地區(qū)，恒生指數(shù)下跌1.57%，日經(jīng)225指數(shù)上漲0.69%。

　　二、ETF市場(chǎng)表現(xiàn)

　　1、股票型ETF整體市場(chǎng)表現(xiàn)

　　上周股票型ETF周度收益率中位數(shù)為0.96%。其中按照不同分類(lèi)，規(guī)模指數(shù)ETF中景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板50成份ETF周度收益率最高，為7.46%；行業(yè)指數(shù)ETF中華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF周度收益率最高，為7.71%；策略指數(shù)ETF中博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流ETF周度收益率最高，為3.02%；風(fēng)格指數(shù)ETF中華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF周度收益率最高，為5.35%；主題指數(shù)ETF中易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF周度收益率最高，為16.18%。

　　2、股票型ETF漲跌幅排行

　　上周股票型ETF漲幅最高的5只ETF及其收益率分別為：易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(16.18%)、廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(16.0%)、國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(15.93%)、華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(15.35%)、萬(wàn)家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易ETF(15.13%)。詳情見(jiàn)下表:

　　上周股票型ETF跌幅最大的5只ETF及其收益率分別為：富國(guó)中證旅游主題ETF(-6.18%)、華夏中證旅游主題ETF(-6.0%)、匯添富上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF(-5.31%)、國(guó)泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF(-4.93%)、鵬華中證酒ETF(-3.63%)。詳情見(jiàn)下表:

　　3、股票型ETF流動(dòng)性

　　流動(dòng)性方面，上周股票型ETF市場(chǎng)日均成交額減少4.5%，日均成交量增加21.3%，換手率減少0.06%。

　　4、股票型ETF資金流向

　　上周股票型ETF資金流入最多的5只ETF及其流入金額分別為：易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(流入14.14億元)、華泰柏瑞中證A500ETF(流入12.59億元)、富國(guó)中證A500ETF(流入12.36億元)、華夏中證機(jī)器人ETF(流入8.69億元)、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF(流入7.45億元)。詳情見(jiàn)下表:

　　上周股票型ETF資金流出最多的5只ETF及其流出金額分別為：嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF(流出2.4億元)、鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF(流出1.25億元)、華寶中證銀行ETF(流出1.21億元)、國(guó)泰中證煤炭ETF(流出1.1億元)、匯添富中證上海國(guó)企ETF(流出1.01億元)。詳情見(jiàn)下表:

　　三、ETF融資融券情況

　　上周股票型ETF融資余額由前一周的437.34億元提升至445.854億元，融券余量由前一周的24.617億份下降至24.474億份。其中周內(nèi)融資買(mǎi)入額最高的ETF為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF，買(mǎi)入總額為6.2億元；其中周內(nèi)融券賣(mài)出量最高的ETF為國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF，賣(mài)出總量為0.04億份。

　　四、ETF存量市場(chǎng)情況

　　上周市場(chǎng)上存量ETF共計(jì)1310只，其中股票型ETF1037只，債券型ETF53只，貨幣型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF176只。

　　基金規(guī)模方面，上周ETF市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到54650.56億元，較前一周增加1537.05億元。其中，股票型ETF為36001.91億元，債券型ETF為6844.18億元，貨幣型ETF為1531.57億元，商品型ETF為1682.95億元，跨境型ETF為8589.95億元。

　　上周股票型ETF的存量數(shù)量、規(guī)模分別占比整個(gè)ETF市場(chǎng)的79.2%、65.9%，股票型ETF為ETF市場(chǎng)上規(guī)模最大的種類(lèi)。聚焦股票型ETF，總規(guī)模較前一周增加720.38億元。其中按照不同分類(lèi)，規(guī)模指數(shù)中易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為38.96億元；行業(yè)指數(shù)中國(guó)泰中證全指證券公司ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為13.82億元；策略指數(shù)中永贏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為1.16億元；風(fēng)格指數(shù)中鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為0.46億元；主題指數(shù)中嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為51.16億元。

　　五、ETF發(fā)行與成立

　　上周無(wú)新ETF發(fā)行；有11只新ETF成立,為:鵬華中證金融科技主題ETF、廣發(fā)上證科創(chuàng)板200ETF、國(guó)泰上證科創(chuàng)板人工智能ETF、前海開(kāi)源中證民企300ETF、景順長(zhǎng)城恒生港股通50ETF、創(chuàng)金合信中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF、華寶港股通恒生中國(guó)(香港上市)30ETF、永贏中證紅利低波動(dòng)ETF、富國(guó)中證金融科技主題ETF、易方達(dá)上證380ETF、天弘恒生科技(QDII-ETF)。

　　六、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　?、倏春?026年AI相關(guān)需求和中國(guó)先進(jìn)邏輯擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

　　華泰證券近期在研報(bào)中表示，看好2026年AI相關(guān)需求和中國(guó)先進(jìn)邏輯擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，海外AI相關(guān)先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)仍然是資本支出的主要驅(qū)動(dòng)力。國(guó)內(nèi)方面，中芯國(guó)際、華虹近期募集資金，長(zhǎng)鑫啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，看好2026年中國(guó)先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)投資持續(xù)，看好設(shè)備國(guó)產(chǎn)進(jìn)展，預(yù)計(jì)2026中國(guó)本土設(shè)備企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模中占比（國(guó)產(chǎn)化率）或同比增長(zhǎng)6%至29%。

　?、?025年以來(lái)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)入加速期

　　方正證券認(rèn)為，2025年以來(lái)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)入加速期，上半年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)21%（同比提升5個(gè)百分點(diǎn)），大基金三期首投聚焦鍵合設(shè)備（拓荊鍵科獲4.5億元投資），華為昇騰AI芯片路線圖推動(dòng)先進(jìn)制程需求，國(guó)產(chǎn)設(shè)備商在先進(jìn)封裝、核心零部件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，受益于AI算力與國(guó)產(chǎn)化的雙重驅(qū)動(dòng)，行業(yè)呈現(xiàn)“政策助力、技術(shù)突破、需求拉動(dòng)”的良性循環(huán)。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

(原標(biāo)題：多只半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF周漲超15%丨ETF基金周報(bào))

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