東方紅啟瑞三年持有混合A：2025年上半年利潤76.36萬元 凈值增長率3.5%

　　AI基金東方紅啟瑞三年持有混合A（910011）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤76.36萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0638元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.5%，截至上半年末，基金規(guī)模為2291.83萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月3日，單位凈值為2.232元。基金經(jīng)理是周楊，目前管理4只基金。其中，截至9月3日，東方紅遠(yuǎn)見價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)44.39%；東方紅啟瑞三年持有混合A最低，為37.69%。

　　基金管理人在半年報(bào)中表示，組合運(yùn)作的角度，本基金仍然堅(jiān)持均衡，不押注于特定的行業(yè)，而是嘗試在較為全面的各行各業(yè)中選擇具有阿爾法的公司。行業(yè)主要包含機(jī)械，汽車，軍工，電子，交運(yùn)等。另外基于確定性和預(yù)期收益率雙高的目標(biāo)，本基金加大了港股和中小市值的配置比例。

　　截至9月3日，東方紅啟瑞三年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.83%，位于同類可比基金511/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.00%，位于同類可比基金560/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.69%，位于同類可比基金469/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.10%，位于同類可比基金659/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為16.85倍，同類均值為15.75倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.44倍，同類均值為2.52倍；加權(quán)市銷率（TTM）約0.99倍，同類均值為2.16倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為-0.07%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為-0.16%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.09%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2914，位于同類可比基金717/875。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為39.94%，同類可比基金排名268/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.24%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.96%，同類平均為80.43%。2022年三季度末基金達(dá)到92.17%的最高倉位，2022年一季度末最低，為47.74%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2291.83萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)122戶，合計(jì)持有1157.9萬份。機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約379.44%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是伊之密、賽輪輪胎、海康威視、開山股份、興通股份、時(shí)代電氣、比亞迪電子、國電電力、嘉友國際、中集安瑞科。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅啟瑞三年持有混合A：2025年上半年利潤76.36萬元 凈值增長率3.5%)

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