中海魅力長(zhǎng)三角混合：2025年上半年利潤(rùn)168.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.07%

　　AI基金中海魅力長(zhǎng)三角混合（001864）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)168.45萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2133元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.07%，截至上半年末，基金規(guī)模為2069.53萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至9月3日，單位凈值為3.283元。基金經(jīng)理是姚煒，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，中海魅力長(zhǎng)三角混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)71.35%；中海滬港深多策略混合最低，為34.76%。

　　基金管理人在半年報(bào)中表示，汽車和機(jī)器人行業(yè)，我們認(rèn)為未來(lái)更大的機(jī)會(huì)在于國(guó)內(nèi)汽車智能化、滲透率提升及出海帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情；機(jī)器人行業(yè)則得益于未來(lái)廣闊的成長(zhǎng)空間，以及 2025 年作為人形機(jī)器人量產(chǎn)元年帶來(lái)的各類催化劑。

　　截至9月3日，中海魅力長(zhǎng)三角混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.18%，位于同類可比基金112/171；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.28%，位于同類可比基金147/171；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為71.35%，位于同類可比基金15/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.49%，位于同類可比基金6/130。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為62.02倍，同類均值為36.17倍；加權(quán)市凈率（LF）約4.3倍，同類均值為2.99倍；加權(quán)市銷率（TTM）約3.28倍，同類均值為2.5倍；三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.11%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.03%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.07%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2727，位于同類可比基金8/120。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為31.21%，同類可比基金排名122/125。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為77.29%，同類平均為87.02%。2024年一季度末基金達(dá)到91.92%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為19.92%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2069.53萬(wàn)元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)3359戶，合計(jì)持有773.9萬(wàn)份。其中管理人員工持有1.07萬(wàn)份，占比0.14%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約190.24%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是銀輪股份、拓普集團(tuán)、豪能股份、中大力德、伯特利、肇民科技、斯菱股份、漢威科技、北特科技、三花智控。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海魅力長(zhǎng)三角混合：2025年上半年利潤(rùn)168.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.07%)

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