興業(yè)安保優(yōu)選混合A：2025年上半年利潤733.08萬元 凈值增長率7.63%

　　AI基金興業(yè)安保優(yōu)選混合A（006366）披露2025年半年報，上半年基金利潤733.08萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1237元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.63%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至9月2日，單位凈值為2.025元。基金經(jīng)理是張超，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，興業(yè)多策略混合近一年復權單位凈值增長率最高，達42.26%；興業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A最低，為32.9%。

　　基金管理人在半年報中表示，報告期內(nèi)，本產(chǎn)品仍保持軍工行業(yè)整體配置，倉位集中在受訂單修復影響彈性更大的導彈鏈上游元器件、軍貿(mào)、海防等方向。

　　截至9月2日，興業(yè)安保優(yōu)選混合A近三個月復權單位凈值增長率為22.86%，位于同類可比基金80/171；近半年復權單位凈值增長率為28.51%，位于同類可比基金19/171；近一年復權單位凈值增長率為47.07%，位于同類可比基金74/168；近三年復權單位凈值增長率為-5.96%，位于同類可比基金42/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為67.42倍，同類均值為36.17倍；加權市凈率（LF）約3.56倍，同類均值為2.99倍；加權市銷率（TTM）約5.69倍，同類均值為2.5倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.01%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為-0.29%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.05%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.121，位于同類可比基金46/120。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為44.16%，同類可比基金排名100/125。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為23.63%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.58%，同類平均為87.02%。2020年三季度末基金達到91.14%的最高倉位，2019年一季度末最低，為43.21%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.03億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計4988戶，合計持有5795.83萬份。其中管理人員工持有6888.61份，占比0.01%，機構持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約105.28%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是中航光電、中航沈飛、火炬電子、宏達電子、廣電計量、鴻遠電子、菲利華、中兵紅箭、光威復材、蘇試試驗。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：興業(yè)安保優(yōu)選混合A：2025年上半年利潤733.08萬元 凈值增長率7.63%)

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