中信保誠中小盤混合A：2025年上半年利潤931.04萬元 凈值增長率4.67%

　　AI基金中信保誠中小盤混合A（550009）披露2025年半年報，上半年基金利潤931.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1365元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.67%，截至上半年末，基金規(guī)模為2.07億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為4.043元。基金經(jīng)理是孫浩中，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，中信保誠先進(jìn)制造混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)69.48%；中信保誠新澤混合A最低，為3.13%。

　　基金管理人在半年報中表示，展望未來，我們認(rèn)為外部環(huán)境繼續(xù)惡化或是小概率事件，國內(nèi)溫和復(fù)蘇的可能性在提升，市場向下空間有限，預(yù)計總體偏震蕩，更多是結(jié)構(gòu)性機會。我們相對關(guān)注AI算力、AI應(yīng)用、人形機器人、汽車零部件、新能源等領(lǐng)域，同時對銀行、有色金屬等板塊保持關(guān)注。我們將繼續(xù)堅守盈利驅(qū)動與逆向思考，努力為持有人爭取持續(xù)的穩(wěn)定收益。

　　截至9月2日，中信保誠中小盤混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.57%，位于同類可比基金45/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.02%，位于同類可比基金89/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為66.70%，位于同類可比基金132/603；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.88%，位于同類可比基金204/495。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為34.09倍，同類均值為33.74倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.61倍，同類均值為2.47倍；加權(quán)市銷率（TTM）約2.35倍，同類均值為2.07倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.16%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.13%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1183，位于同類可比基金170/468。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為42.7%，同類可比基金排名126/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為26.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.52%，同類平均為85.36%。2023年上半年末基金達(dá)到92.74%的最高倉位，2021年上半年末最低，為78.78%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2.07億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1.38萬戶，合計持有6554.43萬份。其中管理人員工持有38.9萬份，占比0.59%，機構(gòu)持有份額占比0.03%，個人投資者占比99.97%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約133.6%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、滬電股份、生益科技、晶方科技、沃爾核材、陽光電源、三星醫(yī)療、海博思創(chuàng)、廣和通、通威股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠中小盤混合A：2025年上半年利潤931.04萬元 凈值增長率4.67%)

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