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華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A:2025年上半年末換手率為38.02%

AI基金華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A(018250)披露2025年半年報,上半年基金利潤20.49萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0160元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.61%,截至上半年末,基金規(guī)模為1245.44萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至9月3日,單位凈值為1.015元?;鸾?jīng)理是趙旭照和周詠梅,目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中,截至9月3日,華泰保興安盈近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)8.29%;華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A最低,為4.96%。
基金管理人在半年報中表示,展望下半年,“反內(nèi)卷”有望改善供給側(cè)過剩的格局以及物價預(yù)期,需求側(cè)政策陸續(xù)推出,預(yù)計將對經(jīng)濟(jì)形成一定的托底,外需預(yù)計仍然面臨一定的關(guān)稅擾動,但非美市場的出口強(qiáng)勁,有望對沖影響,我們判斷下半年宏觀經(jīng)濟(jì)仍然能夠保持平穩(wěn)。股票方面,A股整體仍然處于偏低估的位置,在當(dāng)前低利率的環(huán)境下有較大的投資價值,因此我們繼續(xù)看好A股的表現(xiàn),我們重點(diǎn)關(guān)注低位的周期、消費(fèi)以及非銀的投資機(jī)會。債券方面,加強(qiáng)轉(zhuǎn)債交易,緊密跟蹤基本面和政策面的變化,把握好利率債的波段交易機(jī)會。

截至9月3日,華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.13%,位于同類可比基金621/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.30%,位于同類可比基金616/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.96%,位于同類可比基金554/630。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報數(shù)據(jù)計算,2025年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為16.52倍,同類均值為17.52倍;加權(quán)市凈率(LF)約1.42倍,同類均值為1.75倍;加權(quán)市銷率(TTM)約0.88倍,同類均值為1.59倍;三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。



從成長性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.02%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為-0.14%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.09%。



截至6月27日,基金成立以來夏普比率為0.047。

截至9月3日,基金成立以來最大回撤為5.17%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為2.94%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為15.21%,同類平均為18.92%。2023年三季度末基金達(dá)到20.15%的最高倉位,2024年一季度末最低,為10.65%。

截至2025年上半年末,基金規(guī)模為1245.44萬元。

截至2025年6月30日,基金持有人共計224戶,合計持有1218.9萬份。其中管理人員工持有6.56萬份,占比0.54%,機(jī)構(gòu)持有份額占比97.01%,個人投資者占比2.99%。

截至2025年6月30日,基金最近半年換手率約38.02%,持續(xù)低于同類均值。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末,基金十大重倉股分別是魚躍醫(yī)療、眾辰科技、萬華化學(xué)、華魯恒升、伊利股份、保利發(fā)展、順豐控股、圓通速遞、海爾智家、京東方A。

核校:張蒲程
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A:2025年上半年末換手率為38.02%)
(責(zé)任編輯:system)
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