嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票：2025年上半年利潤5128.85萬元 凈值增長率7.66%

　　AI基金嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票（005612）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤5128.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1078元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.66%，截至上半年末，基金規(guī)模為7.26億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.749元。基金經(jīng)理是胡宇飛，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，嘉實(shí)海外中國股票混合(QDII)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)44.51%；截至9月3日，嘉實(shí)優(yōu)勢精選混合A最低，為39.6%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，盡管市場從低位有所修復(fù)，我們認(rèn)為多數(shù)資產(chǎn)的估值水平仍處于價(jià)值區(qū)間以下，市場的總體預(yù)期不高，從價(jià)值投資的角度，除了熱門行業(yè)的熱門股估值已比較充分，其余大量行業(yè)公司的選股和配置應(yīng)當(dāng)說是從容的。市場還遠(yuǎn)未到機(jī)會難覓的階段，展望未來，機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至9月3日，嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.32%，位于同類可比基金104/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.27%，位于同類可比基金89/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.60%，位于同類可比基金92/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.59%，位于同類可比基金37/160。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為12.84倍，同類均值為23.39倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.42倍，同類均值為2.44倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.08倍，同類均值為2.1倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.07%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.2%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3218，位于同類可比基金31/159。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為28.11%，同類可比基金排名124/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.65%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.08%，同類平均為88.01%。2020年末基金達(dá)到93.17%的最高倉位，2024年上半年末最低，為81.3%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為7.26億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)1.22萬戶，合計(jì)持有4.69億份。其中管理人員工持有23.67萬份，占比0.05%，機(jī)構(gòu)持有份額占比5.09%，個(gè)人投資者占比94.91%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約66.65%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是招商銀行、騰訊控股、紫金礦業(yè)、寧波銀行、阿里巴巴-W、舜宇光學(xué)科技、中國平安、格力電器、信達(dá)生物、立訊精密。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票：2025年上半年利潤5128.85萬元 凈值增長率7.66%)

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